Weiterer Aufwärtstrend für Flotek Industries, Inc. (NYSE:FTK) Aktien könnte nach 27% Kurssprung Kursrisiken mit sich bringen

Die Aktien von Flotek Industries, Inc.(NYSE:FTK) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 27 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Wenn man weiter zurückblickt, ist der Anstieg von 17 % in den letzten zwölf Monaten trotz der Stärke in den letzten 30 Tagen gar nicht so schlecht.

Trotz des starken Kursanstiegs wäre es verständlich, wenn Sie Flotek Industries mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,7x für eine Aktie mit guten Investitionsaussichten halten, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Chemiebranche der Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von über 1,5x aufweisen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Was bedeutet das KGV von Flotek Industries für die Aktionäre?

Mit seinem Umsatzwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Umsätzen der meisten anderen Unternehmen hat sich Flotek Industries in letzter Zeit recht gut geschlagen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis so niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass die Einnahmen des Unternehmens wie die aller anderen Unternehmen bald zurückgehen werden. Wenn dies nicht der Fall ist, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Passen die Umsatzprognosen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Flotek Industries ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 5,4 % verzeichnen konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen auch insgesamt um 297 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das kommende Jahr mit einem Umsatzanstieg von 16 %. Das ist deutlich mehr als die 6,6 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Flotek Industries unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV von Flotek Industries lernen?

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Flotek Industries in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unseres Erachtens wird Flotek Industries derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 4 Warnzeichen für Flotek Industries entdeckt (2 davon sind etwas unangenehm!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Flotek Industries ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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