Trotz eines Kursanstiegs von 30 % honorieren vorsichtige Anleger die Performance von Flotek Industries, Inc. (NYSE:FTK) nicht vollständig

Die Aktien von Flotek Industries, Inc.(NYSE:FTK) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 30 % zugelegt haben. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 33 % gesunken.

Wenn man bedenkt, dass etwa die Hälfte der in der US-Chemiebranche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von mehr als 1,5 aufweisen, ist Flotek Industries mit seinem KGV von 0,6 immer noch eine solide Anlagemöglichkeit. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Flotek Industries an

Wie sich Flotek Industries entwickelt hat

Mit seinem Umsatzwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Umsätzen der meisten anderen Unternehmen hat sich Flotek Industries in letzter Zeit recht gut geschlagen. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass die künftige Umsatzentwicklung der übrigen Branche nach unten folgen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig hält. Diejenigen, die Flotek Industries positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist und das Unternehmen weiterhin die Branche hinter sich lässt.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Flotek Industries im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Flotek Industries ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 38 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 254 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, gehen von einem Umsatzwachstum von 14 % im nächsten Jahr aus. Das ist deutlich mehr als die 5,8 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Flotek Industries unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Flotek Industries für die Anleger?

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Flotek Industries in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Die Analystenprognosen von Flotek Industries haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so viel zum Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 3 Warnzeichen für Flotek Industries entdeckt (2 sollten nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.