Ist der jüngste Rückschlag von 18% eine Chance für die Aktien von USA Rare Earth?

• Fragen Sie sich, ob die USA Rare Earth-Aktie ein Schnäppchen oder überbewertet ist? Damit sind Sie nicht allein, zumal die Anleger nach Chancen jenseits der üblichen Schlagzeilen suchen.
• Die Aktien haben im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von 82,9 % erzielt, selbst nach einem Rückschlag von 18,2 % in der vergangenen Woche. Dies deutet sowohl auf Wachstumspotenzial als auch auf einen Stimmungsumschwung hin.
• Die jüngste Berichterstattung hat das gestiegene Interesse an den Lieferketten für Seltene Erden in den USA und die Änderungen in der Regierungspolitik hervorgehoben. Beide Faktoren haben zu einem größeren Optimismus der Anleger beigetragen. Die Schlagzeilen über die Sicherung kritischer Mineralien und die Ausweitung der Produktion haben USA Rare Earth ins Rampenlicht gerückt und dazu beigetragen, einige der schnellen Preisbewegungen zu fördern.
• Auf den ersten Blick liegt die Bewertung des Unternehmens bei 2 von 6 Punkten, was auf viel Raum für Diskussionen hindeutet. Im Folgenden werden wir aufschlüsseln, wie die Bewertung gemessen wird, und am Ende einen Ansatz vorstellen, der noch tiefere Einblicke bieten könnte.

USA Rare Earth erreicht bei unseren Bewertungstests nur 2/6. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Discounted-Cashflow-Analyse (DCF) für USA Rare Earth

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und sie dann abzinst, um ihren heutigen Wert widerzuspiegeln. Diese Methode ermöglicht den Anlegern eine zukunftsorientierte Sichtweise, die sowohl auf der aktuellen Leistung als auch auf den Erwartungen für Wachstum oder Rückgang basiert.

Für USA Rare Earth schätzen die Analysten den jüngsten Free Cash Flow (FCF) des Unternehmens auf minus 31,48 Millionen Dollar. Die Prognosen der Analysten deuten darauf hin, dass der Cashflow in den kommenden Jahren volatil bleiben wird, mit einem negativen FCF bis 2027, bevor er positiv wird. Bis 2029 wird der FCF des Unternehmens voraussichtlich 122,58 Mio. $ erreichen. Über die Prognosen der Analysten hinaus deuten die Projektionen bis 2035 (unter Verwendung der Methodik von Simply Wall St) auf ein kontinuierliches Wachstum des FCF hin, das mit der Ausweitung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens noch weiter steigen könnte.

Auf der Grundlage dieser Cashflow-Prognosen ergibt sich aus der DCF-Bewertung ein geschätzter innerer Wert von 79,06 $ pro Aktie. Verglichen mit dem aktuellen Aktienkurs bedeutet dies, dass die Aktie von USA Rare Earth mit einem Abschlag von 75,1 % gehandelt wird. Diese beträchtliche Unterbewertung deutet darauf hin, dass für die Anleger ein erhebliches Aufwärtspotenzial besteht, wenn das Management das erwartete Wachstum realisieren kann.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse zeigt, dass USA Rare Earth um 75,1 % unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 832 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für USA Rare Earth kommen.

Ansatz 2: USA Rare Earth Preis vs. Buch

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B) ist ein beliebtes Bewertungsinstrument für Unternehmen in anlagenintensiven Sektoren wie Metalle und Bergbau. Er hilft dabei, den Marktwert eines Unternehmens mit dem Wert seines Nettovermögens zu vergleichen, und ist daher besonders nützlich für Unternehmen ohne stetige Gewinne oder wenn die Erträge aufgrund negativer Ergebnisse oder Volatilität weniger aussagekräftig sind.

Wachstumsaussichten und Risikoprofile spielen eine wichtige Rolle bei der Festlegung dessen, was Anleger als angemessenes oder "faires" Kurs-Gewinn-Verhältnis ansehen. Unternehmen mit schnellerem Vermögenswachstum oder geringerem Risiko werden oft mit einem Aufschlag auf den Buchwert gehandelt, während Unternehmen mit höherem Risiko oder langsamerem Wachstum in der Regel niedrigere Multiplikatoren aufweisen.

Derzeit liegt das P/B-Verhältnis von USA Rare Earth bei -14,29x. Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt liegt bei 2,28x, und der Durchschnitt der engsten Wettbewerber bei 14,90x. Das negative Verhältnis ist ungewöhnlich und spiegelt im Allgemeinen einen negativen Buchwert wider, der auf erhebliche aufgelaufene Verluste oder Abschreibungen hinweist. Dies ist ein Faktor, der Anleger bei direkten Vergleichen aufhorchen lassen sollte.

Das "Fair Ratio" von Simply Wall St verfeinert die Analyse, indem es die Wachstumsaussichten des Unternehmens, das Risiko, die Gewinnspannen, die Branchendynamik und die Marktkapitalisierung berücksichtigt. Diese firmeneigene Kennzahl geht über die rohen Peer- oder Branchendurchschnitte hinaus, um eine maßgeschneiderte Benchmark dafür zu erstellen, wie hoch der Multiplikator für USA Rare Earth angesichts all seiner einzigartigen Merkmale sein "sollte".

Da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -14,29 erheblich von einem fairen Wert auf der Grundlage normalisierter Geschäftsbedingungen abweicht und das negative KGV auf fundamentale Bedenken hindeutet, sollten Anleger vorsichtig sein. Unter Berücksichtigung aller Faktoren erscheint die Bewertung nach diesem Ansatz ÜBERBEWERTET.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1393 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr USA Seltene Erden-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen Narrative vor. Ein Narrativ ist ein einfaches Instrument, mit dem Sie Ihre Perspektive auf ein Unternehmen erstellen und mit anderen teilen können, indem Sie dessen Geschichte mit Ihrer eigenen Finanzprognose und Fair-Value-Schätzung verbinden. Anstatt sich nur mit Zahlen zu befassen, können Sie skizzieren, was Sie von den künftigen Einnahmen, Erträgen und Gewinnspannen von USA Rare Earth halten, und sehen, wie sich dies auf den potenziellen fairen Wert auswirkt - alles an einem Ort.

Narratives machen es einfach, die Geschehnisse im Unternehmen mit den realen Finanzdaten zu verknüpfen und werden automatisch aktualisiert, wenn sich Nachrichten, Finanzdaten oder Analystenprognosen ändern. Auf der Plattform von Simply Wall St nutzen Millionen von Anlegern Narratives auf der Community-Seite, um ihre Ansichten zu vergleichen und zu sehen, wo sie übereinstimmen oder voneinander abweichen. Dies hilft Ihnen bei der Entscheidung, ob ein Unternehmen attraktiv bewertet ist (wenn der faire Wert über dem aktuellen Kurs liegt) oder ob es zu teuer zum Kauf ist.

Zum Beispiel könnte ein Narrative den Wert von USA Rare Earth bei 70 $ pro Aktie sehen, wenn die starke Unterstützung der Regierung anhält, während ein anderer Nutzer das Unternehmen bei nur 18 $ pro Aktie bewertet, wenn die Cashflow-Probleme anhalten. Narratives ermöglichen es Ihnen, fundiertere und dynamischere Entscheidungen zu treffen.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von USA Rare Earth noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .