Gibt es jetzt eine Chance für Seltene Erden in den USA nach dem jüngsten Preisanstieg von 9,9%?

• Fragen Sie sich, ob USA Rare Earth eine versteckte Wertperle ist oder nur eine weitere Rohstoffaktie, die auf einem Hype basiert? Damit sind Sie nicht allein, denn viele Anleger schauen sich die jüngste Entwicklung des Unternehmens genau an.
• Nach einem Anstieg von 9,9 % in der letzten Woche, aber einem Rückgang von 31,7 % im letzten Monat, hat der Aktienkurs von USA Rare Earth einige dramatische Schwankungen erlebt. Sowohl das Wachstumspotenzial als auch das Risiko stehen bei den Anlegern weiterhin im Vordergrund.
• In den jüngsten Schlagzeilen wurden die strategischen Maßnahmen des Unternehmens zur Sicherung der inländischen Lieferketten sowie die politischen Veränderungen hervorgehoben, die die Aufmerksamkeit auf Seltene Erden und ihre entscheidende Rolle in der Technologie- und Verteidigungsproduktion gelenkt haben. Diese Faktoren haben zur Volatilität der Aktie beigetragen und das Interesse des Marktes geweckt.
• Derzeit erhält USA Rare Earth eine 2 von 6 Punkten in unserem Bewertungstest, was darauf hindeutet, dass es im Vergleich zu anderen Unternehmen noch Raum für Verbesserungen gibt. Als nächstes werden wir aufschlüsseln, welche Bewertungsmethoden am wichtigsten sind. Bleiben Sie dran, denn die beste Methode zur Bewertung könnte Sie am Ende dieses Artikels überraschen.

USA Rare Earth schneidet bei unseren Bewertungstests mit nur 2/6 ab. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: Discounted-Cashflow-Analyse (DCF) für USA Rare Earth

Ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und sie dann auf ihren gegenwärtigen Wert abzinst. Ziel ist es, zu bestimmen, was diese zukünftigen Dollars heute wert sind, und zwar auf der Grundlage vernünftiger Erwartungen für Wachstum und Risiko.

Für USA Rare Earth liegt der letzte nachlaufende zwölfmonatige Free Cash Flow (FCF) des Unternehmens bei negativen 39,0 Mio. $, was seine derzeitige Investitionsphase verdeutlicht. Die Prognosen der Analysten gehen davon aus, dass sich der FCF ins Positive wenden und stark ansteigen wird, und zwar auf 124,8 Mio. USD bis Ende 2029 und auf weitere 438,5 Mio. USD bis 2035 (Prognose von Simply Wall St). Dieser erhebliche Umschwung von negativen zu stark positiven Cashflows bildet die Grundlage für die DCF-Bewertung.

Unter Verwendung des zweistufigen Modells für das Verhältnis von freiem Cashflow zu Eigenkapital bewertet die DCF-Methode USA Rare Earth mit einem intrinsischen fairen Wert von 40,78 $ pro Aktie. Diese Bewertung impliziert, dass die Aktie derzeit mit einem Abschlag von 67,0 % auf ihren fairen Wert gehandelt wird, was eine starke Unterbewertung auf der Grundlage des zukünftigen Cashflow-Potenzials signalisiert.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse zeigt, dass USA Rare Earth um 67,0% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 914 weitere unterbewertete Aktien auf Basis von Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für USA Rare Earth kommen.

Ansatz 2: USA Rare Earth Kurs vs. Buchwert

Für viele profitable Unternehmen ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ein beliebtes Bewertungsinstrument, das aufzeigt, wie viel Investoren bereit sind, für jeden Dollar Nettovermögen zu zahlen. Diese Kennzahl ist besonders in kapitalintensiven Branchen wie dem Bergbau von Bedeutung, wo Sachanlagen ein wichtiger Werttreiber sind. Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses können Anleger beurteilen, ob das Unternehmen unter oder über dem wahren Wert seiner Vermögenswerte gehandelt wird.

Die Erwartungen des Marktes in Bezug auf Wachstum und Risiko spielen eine große Rolle dabei, was als "normales" oder "faires" Kurs-Gewinn-Verhältnis angesehen wird. Unternehmen mit hohen Wachstumsaussichten oder geringerem Risiko werden in der Regel mit höheren Multiplikatoren bewertet, während Unternehmen mit ungünstigeren Aussichten oder höherem Risiko mit einem Abschlag gehandelt werden.

USA Rare Earth wird derzeit mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von -29,46x gehandelt, was nicht nur negativ ist, sondern auch in krassem Gegensatz zum Branchendurchschnitt der Metall- und Bergbauindustrie von 2,17x und dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 6,52x steht. Ein negatives Kurs-Gewinn-Verhältnis signalisiert, dass der Markt das Unternehmen unter seinem ausgewiesenen Nettovermögen bewertet, was in der Regel auf anhaltende Verluste oder Bedenken hinsichtlich der künftigen Rentabilität zurückzuführen ist.

Das "Fair Ratio" von Simply Wall St soll eine nuanciertere Benchmark bieten als die Verwendung von Branchen- oder Vergleichsdurchschnittswerten. Dieses firmeneigene Maß berücksichtigt die spezifischen Wachstumsprognosen, Gewinnmargen, das Risikoprofil und die Marktkapitalisierung von USA Rare Earth. Es bietet eine maßgeschneiderte Bewertung des fairen Wertes für diese Aktie.

Der Vergleich des fairen Verhältnisses mit dem tatsächlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens sagt uns mehr als nur, wie es im Vergleich zu seinen Branchenkollegen dasteht. Im Fall von USA Rare Earth liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich unter dem der Vergleichsunternehmen und dem des fairen Wertes, was eine potenzielle Unterbewertung unterstreicht. Große negative Kennzahlen deuten jedoch häufig auf operative Risiken und Skepsis der Anleger hin, so dass Vorsicht geboten ist.

Ergebnis: UNDERVALUED

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Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr USA Seltene Erden-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, um die Bewertung zu verstehen, also lassen Sie uns Ihnen Narratives vorstellen. Narratives sind ein einfaches, aber leistungsfähiges Instrument, mit dem Sie Ihre eigene Geschichte hinter den Zahlen eines Unternehmens erzählen können, indem Sie Ihre eigenen Annahmen zu künftigen Einnahmen, Margen und dem fairen Wert festlegen. Anstatt sich ausschließlich auf traditionelle Kennzahlen oder Prognosen zu verlassen, verbinden Sie die Geschäftsgeschichte des Unternehmens mit realen finanziellen Erwartungen und schaffen so eine persönliche Sicht auf den tatsächlichen Wert des Unternehmens.

Narratives sind ab sofort auf der Community-Seite von Simply Wall St verfügbar und machen es Millionen von Anlegern leicht, ihre Investitionsideen zu skizzieren und sofort zu sehen, wie ihre Geschichte mit dem aktuellen Aktienkurs verglichen wird. Sie helfen Ihnen auch bei der Entscheidung zwischen verschiedenen Optionen, indem sie Ihren Fair Value mit dem heutigen Marktpreis vergleichen. Narratives werden automatisch aktualisiert, wenn neue Informationen eintreffen, so dass Ihre Perspektive auch bei Marktveränderungen relevant bleibt.

Zum Beispiel könnte ein USA Rare Earth Narrativ den fairen Wert auf der Grundlage eines aggressiven Wachstums bei über 50 $ sehen, während ein anderes ihn auf der Grundlage konservativerer Annahmen näher bei 20 $ ansiedelt. Das gibt Ihnen die Flexibilität, die Story und die Zahlen zu wählen, die zu Ihrer Sichtweise passen.

Glauben Sie, dass es bei USA Rare Earth noch mehr zu berichten gibt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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