Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) Aktien stürzten um 26% ab, aber ein günstiger Einstieg könnte trotzdem schwierig sein

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien der Sigma Lithium Corporation(NASDAQ:SGML) im letzten Monat um beachtliche 26 % gefallen, womit sich die katastrophale Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der jüngste Rückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 60 % hinnehmen mussten.

Trotz des starken Kursrückgangs, bei dem fast die Hälfte der Unternehmen in der amerikanischen Metall- und Bergbaubranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von weniger als 1,9 aufweisen, können Sie Sigma Lithium mit einem KGV von 3,8 als eine Aktie betrachten, die es wahrscheinlich nicht wert ist, untersucht zu werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Sigma Lithium entwickelt hat

Sigma Lithium könnte sich besser entwickeln, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung deutlich verbessern wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Sigma Lithium ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Der längerfristige Trend war nicht besser, da das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren kein Umsatzwachstum vorweisen kann. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich nicht mit dem völligen Fehlen eines mittelfristigen Wachstums zufrieden gewesen.

Die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 53 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 5,2 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sigma Lithium über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar erwarten die meisten Anleger dieses starke künftige Wachstum und sind bereit, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sigma Lithium lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sigma Lithium bleibt auch nach dem Einbruch der Aktie hoch. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Sigma Lithium sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als in der übrigen Metall- und Bergbaubranche. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Sigma Lithium in unserer Anlageanalyse 3 Warnsignale aufweist, von denen 2 ein wenig beunruhigend sind.

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