Ist Loop Industries (NASDAQ:LOOP) eine riskante Investition?

Warren Buffett hat einmal gesagt: "Volatilität ist keineswegs gleichbedeutend mit Risiko". Es ist nur natürlich, die Bilanz eines Unternehmens zu betrachten, wenn man untersucht, wie risikoreich es ist, da Schulden oft eine Rolle spielen, wenn ein Unternehmen zusammenbricht. Es ist wichtig, dass Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP ) Schulden hat. Aber sind diese Schulden ein Problem für die Aktionäre?

Wann ist Verschuldung ein Problem?

Schulden und andere Verbindlichkeiten werden für ein Unternehmen dann riskant, wenn es diese Verpflichtungen nicht ohne Weiteres erfüllen kann, entweder mit freiem Cashflow oder durch die Aufnahme von Kapital zu einem attraktiven Preis. Im schlimmsten Fall kann ein Unternehmen in Konkurs gehen, wenn es seine Gläubiger nicht bezahlen kann. Eine üblichere (aber immer noch teure) Situation ist jedoch, wenn ein Unternehmen seine Aktionäre zu einem günstigen Aktienkurs verwässern muss, nur um die Schulden in den Griff zu bekommen. Natürlich gibt es viele Unternehmen, die Schulden zur Wachstumsfinanzierung einsetzen, ohne dass dies negative Folgen hat. Bei der Prüfung, wie hoch die Verschuldung eines Unternehmens ist, sollte man zunächst die Barmittel und die Schulden zusammen betrachten.

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Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Loop Industries?

Das unten stehende Diagramm, auf das Sie klicken können, um mehr Details zu sehen, zeigt, dass Loop Industries im August 2023 Schulden in Höhe von 3,33 Mio. US-Dollar hatte; das ist ungefähr dasselbe wie im Jahr zuvor. Dem stehen jedoch liquide Mittel in Höhe von 13,4 Mio. US$ gegenüber, was zu einer Nettoliquidität von 10,0 Mio. US$ führt.

Wie stark ist die Bilanz von Loop Industries?

Laut der letzten gemeldeten Bilanz hatte Loop Industries Verbindlichkeiten in Höhe von 3,35 Mio. US$, die innerhalb von 12 Monaten fällig waren, und Verbindlichkeiten in Höhe von 2,97 Mio. US$, die nach 12 Monaten fällig waren. Andererseits hatte das Unternehmen Barmittel in Höhe von 13,4 Mio. US$ und Forderungen im Wert von 1,20 Mio. US$, die innerhalb eines Jahres fällig waren. Es verfügt also über 8,24 Mio. US$ mehr liquide Mittel als Gesamtverbindlichkeiten.

Diese kurzfristige Liquidität ist ein Zeichen dafür, dass Loop Industries seine Schulden wahrscheinlich mit Leichtigkeit zurückzahlen könnte, da seine Bilanz alles andere als angespannt ist. Einfach ausgedrückt ist die Tatsache, dass Loop Industries mehr liquide Mittel als Schulden hat, wohl ein gutes Zeichen dafür, dass das Unternehmen seine Schulden sicher verwalten kann. Bei der Analyse des Schuldenstandes ist die Bilanz der offensichtliche Ausgangspunkt. Aber es sind vor allem die künftigen Erträge, die darüber entscheiden, ob Loop Industries in der Lage sein wird, auch in Zukunft eine gesunde Bilanz zu haben. Wenn Sie sich also auf die Zukunft konzentrieren möchten, können Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Gewinnprognosen der Analysten ansehen.

Wahrscheinlich hoffen die Aktionäre, dass Loop Industries den Geschäftsplan in absehbarer Zeit deutlich vorantreiben kann, da das Unternehmen derzeit über keine nennenswerten Einnahmen verfügt.

Wie riskant ist Loop Industries also?

Wir haben keinen Zweifel daran, dass verlustbringende Unternehmen im Allgemeinen risikoreicher sind als gewinnbringende Unternehmen. Und Tatsache ist, dass Loop Industries in den letzten zwölf Monaten beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) Geld verloren hat. Im gleichen Zeitraum verzeichnete das Unternehmen einen negativen freien Cashflow in Höhe von 31 Millionen US-Dollar und einen Buchverlust von 7,3 Millionen US-Dollar. Dies macht das Unternehmen zwar ein wenig riskant, aber man darf nicht vergessen, dass es über eine Nettoliquidität von 10,0 Mio. USD verfügt. Das bedeutet, dass das Unternehmen mehr als zwei Jahre lang mit seinem derzeitigen Ausgabentempo weitermachen könnte. Auch wenn die Bilanz ausreichend liquide zu sein scheint, macht uns die Verschuldung immer ein wenig nervös, wenn ein Unternehmen nicht regelmäßig freien Cashflow produziert. Bei der Analyse der Verschuldung ist die Bilanz der offensichtliche Ansatzpunkt. Doch nicht das gesamte Anlagerisiko liegt in der Bilanz - ganz im Gegenteil. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für Loop Industries ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie nach alledem mehr an einem schnell wachsenden Unternehmen mit einer grundsoliden Bilanz interessiert sind, sollten Sie sich unverzüglich unsere Liste der Aktien mit Nettobargeldwachstum ansehen.

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