Der 51%ige Kursanstieg der Hongli Group Inc. (NASDAQ:HLP) geht nicht ganz auf

Die Aktionäre der Hongli Group Inc.(NASDAQ:HLP) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 51 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 33 % gesunken.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,3 lässt die Hongli Group im Vergleich zum amerikanischen Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 16 und sogar ein KGV von weniger als 9 aufweisen, im Moment wie ein Verkaufsargument erscheinen, da der Kurs stark gestiegen ist. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

So müssten beispielsweise die rückläufigen Gewinne der Hongli Group in jüngster Zeit Anlass zum Nachdenken geben. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV hoch ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen immer noch genug tun wird, um den breiteren Markt in naher Zukunft zu übertreffen. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Gibt es genug Wachstum für Hongli Group?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen den Markt übertreffen sollte, damit KGVs wie das von Hongli Group als angemessen gelten.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen frustrierenden Rückgang von 75 % beim Gewinn des Unternehmens gebracht. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 71 % verzeichnete. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Im Gegensatz zum Unternehmen wird für den übrigen Markt im nächsten Jahr ein Wachstum von 12 % erwartet, was den jüngsten mittelfristigen Gewinnrückgang des Unternehmens wirklich relativiert.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das KGV der Hongli Group über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, als würden die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Gewinntrends den Aktienkurs letztendlich wahrscheinlich stark belasten wird.

Das letzte Wort

Die Aktien der Hongli Group haben einen Schub in die richtige Richtung erhalten, aber auch ihr KGV ist erhöht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass die Hongli Group derzeit mit einem viel höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da ihre jüngsten Gewinne mittelfristig rückläufig waren. Wenn wir sehen, dass die Erträge rückläufig sind und hinter den Marktprognosen zurückbleiben, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das hohe KGV sinkt. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Gewinntrends fortsetzen, besteht ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und die Gefahr, dass potenzielle Anleger eine überhöhte Prämie zahlen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 5 Warnzeichen für Hongli Group entdeckt (1 davon ist etwas besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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