Ferroglobe (NASDAQ:GSM) liefert den Aktionären einen massiven CAGR von 32% über 5 Jahre und ist allein in der letzten Woche um 7,0% gestiegen

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Positiv ist jedoch, dass Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % machen können. So ist der Kurs der Ferroglobe PLC(NASDAQ:GSM)-Aktie in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 297 % gestiegen. Noch besser ist, dass der Aktienkurs in der letzten Woche um 7,0 % gestiegen ist.

Da es eine starke Woche für Ferroglobe-Aktionäre war, lassen Sie uns einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat sich Ferroglobe von einem Verlust in die Gewinnzone bewegt. Ein solcher Übergang kann ein Wendepunkt sein, der einen starken Kursanstieg rechtfertigt, so wie wir es hier gesehen haben.

Unten sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Erfreulicherweise wird der CEO bescheidener vergütet als die meisten CEOs von Unternehmen mit ähnlicher Kapitalausstattung. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen über die Jahre hinweg ein Gewinnwachstum erzielen wird. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Ferroglobe ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie näher untersuchen möchten.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Kursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR) berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder Abspaltung. Der TSR vermittelt also ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Im Fall von Ferroglobe betrug der TSR in den letzten 5 Jahren 302 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist größtenteils auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 23 % zulegte, verloren die Ferroglobe-Aktionäre 20 % (sogar einschließlich Dividenden). Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 32 % verdient. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die man in Betracht ziehen sollte. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für Ferroglobe ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Aber Achtung: Ferroglobe ist vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.