Citizens, Inc. (NYSE:CIA) tut nicht genug für einige Investoren, da seine Aktien um 25% einbrechen

Der Aktienkurs von Citizens, Inc.(NYSE:CIA) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 25% gefallen. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die die letzten zwölf Monate durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 33 %.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte Citizens mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,2 im Vergleich zum amerikanischen Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 17 und sogar ein KGV von über 33 aufweisen, als ein guter Kauf erscheinen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Leistung von Citizens in letzter Zeit schlecht war, da die Erträge rückläufig waren. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die enttäuschende Ertragsentwicklung fortsetzen oder beschleunigen wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, während es in Ungnade fällt.

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Gibt es ein Wachstum für Citizens?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Citizens ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem des Marktes zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 5,2 % nicht gerade erfreulich war. Leider ist das Unternehmen damit wieder dort angelangt, wo es vor drei Jahren begann, als das Wachstum des Gewinns pro Aktie in diesem Zeitraum praktisch nicht existierte. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Im Vergleich zum Markt, für den in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 11 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Ertragsergebnisse schwächer.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Citizens unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass sich die zuletzt begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von Citizens lernen?

Nachdem der Kurs der Citizens-Aktie fast von einer Klippe gestürzt ist, ist auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich gesunken. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung von Citizens, dass die dreijährigen Gewinntrends zu seinem niedrigen KGV beitragen, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Markterwartungen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Bürger können Sie mit sechs einfachen Checks viele der Hauptrisiken einschätzen.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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