Arthur J. Gallagher & Co. Verpasste gerade die Gewinne - aber Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Aktionäre von Arthur J. Gallagher & Co.(NYSE:AJG) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, denn die Aktien des Unternehmens fielen in der Woche nach den jüngsten Quartalsergebnissen um 2,3 % auf 283 US$. Die Einnahmen entsprachen mit 2,8 Mrd. US$ den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie mit 1,39 US$ pro Aktie 15 % unter den Erwartungen der Analysten lag. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere neueste Analyse für Arthur J. Gallagher

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die neun Analysten, die Arthur J. Gallagher abdecken, nun einen Umsatz von 12,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine deutliche Umsatzsteigerung von 19 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 58 % auf 8,43 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 12,8 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 8,50 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsens-Kursziel mit 293 US-Dollar weitgehend unverändert ist. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Bei Arthur J. Gallagher gibt es einige unterschiedliche Auffassungen, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 320 US$ und der pessimistischste mit 250 US$ pro Aktie bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne sind sich die Analysten offenbar einig, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, sollten wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Arthur J. Gallagher deutlich beschleunigen dürfte, wobei das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 15 % bis Ende 2025 deutlich über dem historischen Wachstum von 9,5 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 5,1 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch erwarten, dass Arthur J. Gallagher schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise gab es auch keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 293 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Arthur J. Gallagher bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie jedoch zu begeistert sind, haben wir 3 Warnzeichen für Arthur J. Gallagher entdeckt, die Sie beachten sollten.

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