Vorsichtige Anleger honorieren die Leistung von Tiptree Inc. (NASDAQ:TIPT) nicht vollständig

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tiptree Inc. (NASDAQ:TIPT) von 18,7 im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo der Median des KGV bei 18 liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dennoch ist es nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Mit einem in letzter Zeit außerordentlich starken Gewinnwachstum hat sich Tiptree sehr gut entwickelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich moderat, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses starke Gewinnwachstum nicht ausreicht, um den breiteren Markt in naher Zukunft zu übertreffen. Wenn Ihnen das Unternehmen gefällt, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, solange sie noch nicht in der Gunst der Anleger stehen.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Tiptree?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tiptree ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit dem Markt entwickelt.

Betrachtet man das Ertragswachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 106 %. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 424 % gestiegen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit hervorragend war.

Im Vergleich zum Markt, für den in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 13 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Ertragsergebnisse stärker.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Tiptree mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Es könnte sein, dass die meisten Anleger nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur dann zu verwenden, wenn es darum geht, festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung von Tiptree hat ergeben, dass die dreijährigen Ertragstrends nicht so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Markterwartungen. Wenn wir starke Gewinne sehen, die schneller wachsen als der Markt, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Ertragstrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Tiptree mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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