Ein Teil des Puzzles, das dem Aktienkurs von Tiptree Inc. (NASDAQ:TIPT) fehlt

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Versicherungsbranche in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 1x haben, scheint Tiptree Inc.(NASDAQ:TIPT) mit seinem P/S-Verhältnis von 0,4x einige Kaufsignale zu geben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Tiptree

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Tiptree für die Aktionäre?

Das bei Tiptree im letzten Jahr erzielte Umsatzwachstum wäre für die meisten Unternehmen mehr als akzeptabel. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses beachtliche Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der Branche zurückbleiben könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die derzeitigen Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Tiptree?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tiptree ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 20 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 109 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 6,1 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tiptree im Vergleich zu seinen Branchenkollegen nicht so hoch ist. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Fazit zu Tiptrees Kurs-Gewinn-Verhältnis

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dann zu verwenden, wenn es darum geht festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung von Tiptree ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark in die Höhe treiben, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Potenzielle Anleger, die der weiteren Umsatzentwicklung skeptisch gegenüberstehen, verhindern möglicherweise, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis an frühere starke Leistungen anknüpft. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir ein Warnzeichen für Tiptree entdeckt, auf das Sie achten sollten.

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