Die Ergebnisse von Tiptree Inc. (NASDAQ:TIPT) sind nicht aussagekräftig, nachdem die Aktien um 27% gestiegen sind

Die Aktionäre von Tiptree Inc.(NASDAQ:TIPT) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 27 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. In den letzten 30 Tagen betrug der Jahreszuwachs sogar 48 %.

Trotz des Kursanstiegs kann man durchaus sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tiptree von 17,5x im Vergleich zum US-Markt, wo der Median des KGV bei 18 liegt, noch recht "mittelmäßig" ist. Dennoch ist es nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Die jüngste Zeit war für Tiptree recht vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens sehr schnell gestiegen sind. Das KGV ist wahrscheinlich moderat, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses starke Gewinnwachstum nicht ausreichen könnte, um den breiteren Markt in naher Zukunft zu übertreffen. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, solange sie noch nicht in der Gunst der Anleger stehen.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Tiptree?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Tiptree ein ähnliches Wachstum wie der Markt erzielen.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 280 %. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um 26 % gestiegen, was in hohem Maße auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit respektabel war.

Im Vergleich zum Markt, für den in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 14 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Ertragsergebnisse schwächer.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Tiptree mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Möglicherweise bereiten sie sich auf künftige Enttäuschungen vor, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten Wachstumsraten entspricht.

Das Fazit zu Tiptrees KGV

Die Aktien des Unternehmens sind erheblich gestiegen, und nun liegt auch das KGV von Tiptree wieder im Bereich des Marktmedians. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wir haben festgestellt, dass Tiptree derzeit mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum niedriger ist als die breitere Marktprognose. Wenn wir schwache Erträge und ein langsameres Wachstum als der Markt sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das moderate KGV sinkt. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Gewinntrends fortsetzen, sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

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