Spectrum Brands Holdings (NYSE:SPB) liefert Aktionären respektable 12% CAGR über 5 Jahre und stieg allein in der letzten Woche um 3,1% an

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Außerdem möchte man in der Regel, dass der Aktienkurs schneller steigt als der Markt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von Spectrum Brands Holdings, Inc.(NYSE:SPB) in den letzten fünf Jahren zwar um 57 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Positiv zu vermerken ist, dass die neueren Aktionäre mit dem Kursanstieg von 47 % in zwölf Monaten wahrscheinlich eher zufrieden sind.

Nach dem starken Kursanstieg in der vergangenen Woche lohnt es sich zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch die Verbesserung der Fundamentaldaten bedingt sind.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Spectrum Brands Holdings hat in der Vergangenheit einen Gewinn erzielt. In den letzten zwölf Monaten machte das Unternehmen jedoch einen Verlust, was darauf hindeutet, dass der Gewinn in diesem Stadium eine unzuverlässige Kennzahl sein könnte. Es könnte also sein, dass andere Kennzahlen die Kursbewegungen besser erklären können.

Die bescheidene Dividendenrendite von 2,0 % wird den Aktienkurs wahrscheinlich nicht stützen. Der Umsatzrückgang von 4,5 % pro Jahr ist nicht positiv. Es überrascht uns zwar, dass der Aktienkurs gestiegen ist, aber vielleicht liefert eine genauere Untersuchung der Daten Antworten.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Leitfaden für das Unternehmen. Dieser kostenlose Bericht mit den Prognosen der Analysten soll Ihnen helfen, sich ein Bild von Spectrum Brands Holdings zu machen.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, neben der Aktienkursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre einer bestimmten Aktie zu berücksichtigen. Bei der TSR handelt es sich um eine Renditeberechnung, bei der der Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und der berechnete Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Abspaltungen berücksichtigt wird. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Im Fall von Spectrum Brands Holdings betrug der TSR in den letzten 5 Jahren 77 %. Das ist mehr als die bereits erwähnte Kursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Spectrum Brands Holdings in einem Jahr eine Gesamtrendite von 50 % erzielt haben. Und darin ist die Dividende enthalten. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 12 % über ein halbes Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Spectrum Brands Holdings entdeckt, das Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Spectrum Brands Holdings ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste der wachsenden Unternehmen mit Insiderkäufen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.