Privatunternehmen, die in Waldencast plc (NASDAQ:WALD) investiert haben, legten letzte Woche um 10% zu, auch Insider wurden belohnt

Wichtige Einblicke

• Der hohe Anteil an privaten Unternehmen bei Waldencast deutet darauf hin, dass die wichtigsten Entscheidungen von Aktionären aus dem größeren Publikum beeinflusst werden
• 55% des Unternehmens werden von den 3 größten Aktionären gehalten
• Insider besitzen 26% von Waldencast

Jeder Investor in Waldencast plc(NASDAQ:WALD) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Wir können sehen, dass private Unternehmen mit 31 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Nach dem Anstieg des Aktienkurses um 10 % in der vergangenen Woche profitierten die Privatunternehmen am meisten, aber auch die Insider, die 26 % der Aktien besitzen, profitierten von diesem Anstieg.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Waldencast näher beleuchtet.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über Waldencast?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wir sehen, dass Waldencast institutionelle Investoren hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, genau wie jeder andere auch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Waldencast zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Unsere Daten zeigen, dass Hedgefonds 14 % von Waldencast besitzen. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedge-Fonds manchmal versuchen, Einfluss auf das Management zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen, die kurzfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Der größte Aktionär des Unternehmens ist Sijue Dai mit einem Anteil von 26 %. Im Vergleich dazu halten der zweit- und der drittgrößte Aktionär etwa 15 % bzw. 14 % der Aktien.

Um unsere Studie noch interessanter zu machen, haben wir herausgefunden, dass die drei größten Aktionäre die Mehrheit am Unternehmen halten, was bedeutet, dass sie mächtig genug sind, um die Entscheidungen des Unternehmens zu beeinflussen.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Eigentümern eines Unternehmens zu untersuchen, aber es ist auch sinnvoll, die Meinung der Analysten zu studieren, um zu wissen, woher der Wind weht. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu lesen.

Insider-Besitz von Waldencast

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal auch Top-Manager selbst im Vorstand.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensführung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einen angemessenen Anteil an Waldencast plc besitzen. Insider besitzen Aktien im Wert von 127 Millionen US-Dollar an dem 493 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Gründer immer noch eine Menge Aktien besitzen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob sie gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner Besitz der Öffentlichkeit

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 13 % an Waldencast. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 5,4 % könnten Private-Equity-Firmen den Waldencast-Vorstand beeinflussen. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management zur Rechenschaft ziehen. In anderen Fällen bedeutet Private Equity jedoch einen Ausverkauf, nachdem das Unternehmen an die Börse gebracht wurde.

Besitz von Privatunternehmen

Wir können sehen, dass private Unternehmen 31 % der ausgegebenen Aktien besitzen. Es ist schwierig, allein aus dieser Tatsache Schlüsse zu ziehen, daher lohnt es sich, zu untersuchen, wer Eigentümer dieser privaten Unternehmen ist. Manchmal sind Insider oder andere nahestehende Personen über ein separates privates Unternehmen an den Aktien eines öffentlichen Unternehmens beteiligt.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie sich der 2 Warnzeichen bewusst sein, die wir bei Waldencast entdeckt haben.

Aber letztendlich wird die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.