Aktienanalyse

The Honest Company, Inc. (NASDAQ:HNST) steigt um 28%, aber es ist eine Geschichte von Risiko und Belohnung

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Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von The Honest Company, Inc.(NASDAQ:HNST) mit einem Plus von 28 % in den letzten dreißig Tagen weiter zugelegt. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 149 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte Honest Company mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,2x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Branche für Körperpflegeprodukte in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 4x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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NasdaqGS:HNST Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur Branche 23. März 2024

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Honest Company für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist Honest Company in letzter Zeit relativ träge gewesen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) unterdrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien erwerben können, solange sie in Ungnade fallen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Honest Company ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Honest Company ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 9,8 %. Die solide jüngste Leistung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 15 % verzeichnen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein respektables Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Für die nächsten drei Jahre erwarten die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein jährliches Wachstum von 4,6 %. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 6,2 % pro Jahr für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Honest Company hinter seinen Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zum KGV von Honest Company

Der Aktienkurs von Honest Company ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Unsere Untersuchung von Honest Company ergab, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz der Analystenprognosen für ein Umsatzwachstum, das mit dem der Branche übereinstimmt, niedrig bleibt. Wenn wir ein derartiges mittleres Umsatzwachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es die potenziellen Risiken sind, die das KGV unter Druck setzen. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten übereinstimmen, können Sie die Aktie möglicherweise zu einem attraktiven Preis erwerben.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 4 Warnzeichen für Honest Company kennen, die wir aufgedeckt haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Unternehmen Honest Company stark genug ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.