Markt könnte immer noch nicht überzeugt sein von Guardion Health Sciences, Inc. (NASDAQ:GHSI) auch nach 26% Kursanstieg

Die Aktionäre von Guardion Health Sciences, Inc.(NASDAQ:GHSI) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 26 % im letzten Monat belohnt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 67 %.

Trotz des Kursanstiegs sendet Guardion Health Sciences mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,1x derzeit möglicherweise immer noch bullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Branche für Körperpflegeprodukte in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,9x aufweisen und sogar P/S-Verhältnisse von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich Guardion Health Sciences in letzter Zeit entwickelt?

Es sieht so aus, als ob das Umsatzwachstum Guardion Health Sciences in letzter Zeit im Stich gelassen hat, was nicht gerade ein Grund zum Jubeln ist. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die wenig inspirierende Umsatzentwicklung verschlechtern wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis drückt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Wird für Guardion Health Sciences ein Ertragswachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Guardion Health Sciences ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Betrachtet man die Einnahmen des letzten Jahres, so hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, obwohl die letzten 12 Monate nichts Besonderes waren. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit hervorragend war, aber die Anleger werden sich fragen, warum es sich so stark verlangsamt hat.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 7,3 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guardion Health Sciences im Vergleich zu seinen Branchenkollegen nicht so hoch ist. Offenbar sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Was können wir aus dem KGV von Guardion Health Sciences lernen?

Der Aktienkurs von Guardion Health Sciences ist in letzter Zeit stark gestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nach wie vor bescheiden. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir sind sehr überrascht, dass Guardion Health Sciences derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breiteren Branchenprognosen. Wenn wir starke Umsätze sehen, die schneller wachsen als in der Branche, gehen wir davon aus, dass die Fähigkeit des Unternehmens, Geld zu verdienen, mit erheblichen Risiken behaftet ist, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Offenbar rechnen viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Wir wollen nicht zu sehr ins Fettnäpfchen treten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Guardion Health Sciences gefunden (eines davon kann nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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