Hat die HCA-Krankenhaus-Expansion ein echtes Schnäppchen für Investoren im Jahr 2025 ausgelöst?

• Sind Sie neugierig, ob HCA Healthcare tatsächlich ein Schnäppchen ist, oder ob Sie nur auf der letzten Welle reiten? Lassen Sie uns den Lärm hinter uns lassen und eine klare Antwort finden.
• Die Aktie ist in der letzten Woche um 2,9 % gestiegen und hat im letzten Monat um 10,9 % zugelegt, mit einem erstaunlichen Plus von 58,7 % im laufenden Jahr, was sowohl auf Wachstumspotenzial als auch auf eine veränderte Marktstimmung hindeutet.
• Die jüngsten Schlagzeilen konzentrierten sich auf die ehrgeizigen Pläne von HCA, sein Krankenhausnetz zu erweitern und weiter in die spezialisierte Pflege zu investieren, was die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zog. Dieser strategische Vorstoß prägt die Sicht des Marktes auf die Zukunftsaussichten von HCA und dürfte die starke Performance der Aktie beeinflussen.
• Derzeit erhält HCA Healthcare eine solide 5 von 6 Punkten auf unserer Unterbewertungsliste und ist damit einen näheren Blick wert. Wir werden als Nächstes die typischen Bewertungsansätze besprechen. Bleiben Sie also dran, um am Ende den aufschlussreichsten Blickwinkel auf den tatsächlichen Wert von HCA zu erhalten.

HCA Healthcare erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 41,9 %. Sehen Sie sich an, wie sich dies im Vergleich zum Rest des Gesundheitssektors darstellt.

Ansatz 1: HCA Healthcare Discounted-Cashflow-Analyse (DCF)

Ein Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und auf den heutigen Wert abzinst. Dieser Ansatz liefert eine Einschätzung dessen, was HCA Healthcare auf der Grundlage der tatsächlichen und der erwarteten finanziellen Leistung wert sein könnte.

Der aktuelle freie Cashflow von HCA Healthcare liegt bei 7,67 Mrd. $. Die Analysten geben Prognosen für die nächsten Jahre ab, und bis 2029 soll der Free Cash Flow 8,15 Mrd. $ erreichen. Nach Ablauf der Analystenschätzungen extrapoliert Simply Wall St die Zahlen für die folgenden Jahre. Diese Prognosen deuten auf einen stetigen Anstieg hin, wobei der geschätzte Free Cash Flow im Jahr 2035 10,22 Mrd. $ erreichen wird.

Auf der Grundlage dieser Prognosen und des zweistufigen DCF-Ansatzes wird der innere Wert von HCA Healthcare auf 899,69 $ pro Aktie geschätzt. Dieser Wert liegt 47,5 % über dem aktuellen Aktienkurs, so dass die Aktie nach dem DCF-Modell als deutlich unterbewertet gilt.

Ergebnis: UNTERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass HCA Healthcare um 47,5% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 906 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für HCA Healthcare kommen.

Ansatz 2: HCA Healthcare Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bevorzugte Bewertungsmethode für profitable Unternehmen wie HCA Healthcare, da es den Marktpreis eines Unternehmens direkt mit seinen Gewinnen vergleicht. Dies liefert einen einfachen Überblick darüber, wie viel die Anleger bereit sind, für jeden Dollar Gewinn zu zahlen. Bei stabilen Gewinnern ist das KGV besonders aufschlussreich, wenn es darum geht, die Wachstumsaussichten gegen die Risiken des Unternehmens abzuwägen.

Ein "normales" oder "faires" KGV variiert je nach Branche und wird sowohl von den Wachstumsaussichten als auch vom Risiko beeinflusst. Ein höheres erwartetes Wachstum oder ein geringeres Risiko rechtfertigen in der Regel ein höheres KGV. HCA Healthcare wird derzeit mit einem KGV von 17 gehandelt, das sowohl unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 18,76 als auch unter dem Durchschnitt der Gesundheitsbranche von 21,58 liegt. Dies lässt die Aktie im Vergleich zu ihrem breiteren Sektor und ähnlichen Unternehmen günstig erscheinen.

Während der Vergleich mit der Vergleichsgruppe und den Branchen-Benchmarks nützlich ist, geht das von Simply Wall St entwickelte "Fair Ratio" noch weiter, indem es spezifische Wachstumsraten, Gewinnmargen, die Unternehmensgröße und besondere Risiken berücksichtigt. Für HCA Healthcare beträgt das faire Verhältnis 29,13x und liegt damit deutlich über dem aktuellen Multiplikator des Unternehmens. Dies deutet darauf hin, dass der Markt die Aktie unter Berücksichtigung ihres Wachstums, ihrer Rentabilität und ihres Risikoprofils auf der Grundlage der Erträge unterbewertet.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1413 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr HCA Healthcare-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen jetzt das Narrativ vor. Ein Narrativ ist eine klare Geschichte, Ihre persönliche Perspektive auf die Zukunft eines Unternehmens, die die Punkte zwischen den Geschäftsaussichten, Ihren finanziellen Annahmen (wie Umsatz, Gewinn und Margen) und dem fairen Wert, den Sie der Aktie zuweisen, miteinander verbindet.

Narrative helfen Ihnen, mehr als nur Zahlen zu sehen; sie ermöglichen es Ihnen, die Entwicklung und die Aussichten eines Unternehmens mit realen Ereignissen und Daten zu verknüpfen. Mit Narratives auf der Community-Seite von Simply Wall St, die von Millionen von Anlegern genutzt wird, kann jeder verschiedene Szenarien für HCA Healthcare auf der Grundlage seiner eigenen Überzeugungen und der verfügbaren Informationen erstellen oder untersuchen.

Mit diesem Tool können Sie entscheiden, wann Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten, indem Sie den Wert der Aktie (Fair Value) mit dem aktuellen Kurs vergleichen. Die Berichte werden automatisch aktualisiert, sobald neue Erträge oder Nachrichten veröffentlicht werden, so dass Ihr Standpunkt immer aktuell bleibt.

Einige Anleger könnten beispielsweise optimistisch sein und den fairen Wert von HCA bei 449,00 $ pro Aktie sehen, da sie auf starken politischen Rückenwind und Effizienzsteigerungen setzen, während Baisse-Perspektiven die Aktie aufgrund von regulatorischen Risiken und politischer Unsicherheit bei nur 333,00 $ bewerten könnten. Dies unterstreicht, wie jede Geschichte eine einzigartige Investitionsentscheidung mit den neuesten Daten formen kann.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von HCA Healthcare noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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