Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Rockwell Medical, Inc.(NASDAQ:RMTI) von 0,7 mag im Vergleich zur Medizintechnikbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen KGVs von über 3,3 und sogar KGVs von über 8 üblich sind, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.
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Was bedeutet das KGV von Rockwell Medical für die Aktionäre?
Die jüngste Zeit war für Rockwell Medical von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächen wird, was den Aktienkurs und damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.
Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Rockwell Medical im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rockwell Medical ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar sinkende Umsätze erzielt und vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.
Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 17 %. In den letzten drei Jahren stiegen die Einnahmen insgesamt um 29 %, was in hohem Maße auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den mittelfristigen Umsatzwachstumsraten zufrieden gewesen.
Für das nächste Jahr erwarten die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 17 %. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 8,8 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.
In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rockwell Medical hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.
Das Schlusswort
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.
Unseres Erachtens wird Rockwell Medical derzeit zu einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Es hat den Anschein, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten normalerweise den Aktienkurs beflügeln.
Bei Rockwell Medical gibt es zum Beispiel 4 Warnzeichen (und 2, die etwas besorgniserregend sind), die Sie kennen sollten.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Rockwell Medical ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.