Gewinnüberraschung: OraSure Technologies, Inc. Hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von OraSure Technologies, Inc.(NASDAQ:OSUR), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 7,2 % auf 7,20 US-Dollar. Die Einnahmen beliefen sich auf 405 Mio. US-Dollar und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen mit 0,72 US-Dollar um beeindruckende 33 % übertraf. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für OraSure Technologies an

Nach den jüngsten Ergebnissen geht der Konsens der sechs Analysten von OraSure Technologies von einem Umsatz von 191,4 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 aus, was einen beträchtlichen Umsatzrückgang von 53 % im Vergleich zum letzten Jahr bedeuten würde. Es wird erwartet, dass das Ergebnis in die Verlustzone kippt, wobei die Analysten für 2024 einen Verlust von 0,19 US-Dollar pro Aktie prognostizieren. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 205,3 Mio. USD und einen Verlust von 0,27 USD pro Aktie prognostiziert. Während die Umsatzschätzungen zurückgingen, scheint sich die Stimmung verbessert zu haben, da die Analysten vor allem die Verluste pro Aktie sehr günstig einschätzten.

Das durchschnittliche Kursziel von 7,65 US-Dollar wurde nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die Anpassungen bei Umsatz und Gewinn keine langfristigen Auswirkungen auf das Unternehmen haben dürften. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst OraSure Technologies mit 9,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 7,00 US-Dollar bewertet. Dennoch scheint es, dass die Analysten bei einer relativ engen Gruppierung von Schätzungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass OraSure Technologies ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle ähnliche Annahmen verwenden.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, wenn man sieht, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von OraSure Technologies als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Diese Schätzungen deuten darauf hin, dass sich der Umsatz verlangsamen wird, mit einem prognostizierten jährlichen Rückgang von 53 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen erheblichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 26 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 7,8 % prognostiziert wird. Es ist ziemlich klar, dass sich die Einnahmen von OraSure Technologies voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass die Analysten ihre Prognosen für einen Verlust im nächsten Jahr nicht geändert haben. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Dennoch ist die langfristige Rentabilität für den Wertschöpfungsprozess wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Ansicht, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für OraSure Technologies bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für OraSure Technologies gefunden haben (eines davon ist signifikant!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.