ProSomnus, Inc. (NASDAQ:OSA) nach 35%igem Kurseinbruch immer noch nicht positiv gestimmt

Der Aktienkurs von ProSomnus, Inc.(NASDAQ:OSA) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 35% gefallen. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 91 % ein Jahr zum Vergessen.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte ProSomnus mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 0,3 derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,3 haben und selbst P/S-Werte von mehr als 8x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu ProSomnus

Wie sich ProSomnus entwickelt hat

ProSomnus hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ProSomnus ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar ein Rückgang der Einnahmen erwartet wird und das vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 42 % erzielt. In den letzten drei Jahren stiegen die Gesamteinnahmen um 209 %, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 26 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 8,6 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ProSomnus hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offenbar sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ProSomnus sieht ungefähr so schwach aus wie sein Aktienkurs in letzter Zeit. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unseres Erachtens wird ProSomnus derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt zu zögern.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 6 Warnzeichen für ProSomnus ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 3 davon sind ein wenig unangenehm.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von ProSomnus stark genug ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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