Intuitive Surgical's (NASDAQ:ISRG) 23% CAGR übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im gleichen Fünfjahreszeitraum

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Aber auf der anderen Seite können Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % verdienen. Ein gutes Beispiel ist Intuitive Surgical, Inc.(NASDAQ:ISRG), dessen Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren um 177 % gestiegen ist. Darüber hinaus ist der Aktienkurs in etwa einem Quartal um 14 % gestiegen. Diese Entwicklung könnte aber auch durch den recht lebhaften Markt (+7,8 % in 90 Tagen) begünstigt worden sein.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um 7,2 Mrd. USD erhöht hat, sollten wir prüfen, ob die zugrunde liegende Performance die langfristigen Renditen bestimmt hat.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer rational den Wert eines Unternehmens widerspiegeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte Intuitive Surgical seinen Gewinn pro Aktie um 11 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 23 %. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet. Diese positive Einstellung spiegelt sich in einem (recht optimistischen) KGV von 87,00 wider.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Wir wissen, dass Intuitive Surgical sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird es auch seine Einnahmen steigern können? Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Konsensprognosen für die Einnahmen ansehen.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Intuitive Surgical innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 72 % erzielt haben. Da die Ein-Jahres-TSR besser ist als die Fünf-Jahres-TSR (letztere liegt bei 23 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Geschäft selbst mit der Zeit besser wird. Ist Intuitive Surgical im Vergleich zu anderen Unternehmen billig? Diese 3 Bewertungsmaßstäbe könnten Ihnen bei der Entscheidung helfen.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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