Vorsicht vor dem Sprung ins kalte Wasser bei iSpecimen Inc. (NASDAQ:ISPC)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von iSpecimen Inc.(NASDAQ:ISPC) von 0,5x lässt das Unternehmen im Vergleich zum US-Gesundheitsdienstleistungssektor, in dem etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 2x aufweisen und sogar KGVs von mehr als 5x durchaus üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für iSpecimen

Wie sieht die jüngste Performance von iSpecimen aus?

In letzter Zeit lief es für iSpecimen nicht so gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien kaufen können, solange sie in Ungnade fallen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von iSpecimen im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von iSpecimen als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein ordentliches Umsatzplus von 3,3 % erzielt. Erfreulicherweise sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 53 % gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, geht davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 38 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 13 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von iSpecimen hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Schlusswort

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu messen.

Ein Blick auf die Umsätze von iSpecimen zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glühender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Bei derartig hohen Wachstumsprognosen können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest die Preisrisiken scheinen sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen stark schwanken könnten.

Bei iSpecimen gibt es zum Beispiel 4 Warnzeichen (und 2 davon sind signifikant), die Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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