Die soliden Gewinne von IRADIMED (NASDAQ:IRMD) haben schwache Fundamentaldaten

Trotz der Bekanntgabe starker Gewinne war die Aktie von IRADIMED CORPORATION(NASDAQ:IRMD) träge. Unsere Analyse hat einige besorgniserregende Faktoren aufgedeckt, auf die der Markt unserer Meinung nach achten sollte.

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Ein genauerer Blick auf die Erträge von IRADIMED

Viele Anleger haben noch nie etwas von der Accrual Ratio aus dem Cashflow gehört, aber sie ist tatsächlich ein nützliches Maß dafür, wie gut der Gewinn eines Unternehmens durch den freien Cashflow (FCF) in einem bestimmten Zeitraum gedeckt ist. Um die Accrual Ratio zu erhalten, subtrahieren wir zunächst den FCF vom Gewinn einer Periode und dividieren diese Zahl dann durch das durchschnittliche Betriebsvermögen der Periode. Man könnte die Periodenabgrenzungsquote vom Cashflow als die "Nicht-FCF-Gewinnquote" betrachten.

Folglich ist eine negative Periodenabgrenzungsquote positiv für das Unternehmen und eine positive Periodenabgrenzungsquote ist negativ. Während eine positive Periodenabgrenzungsquote, die auf ein gewisses Maß an nicht zahlungswirksamen Gewinnen hinweist, kein Problem darstellt, ist eine hohe Periodenabgrenzungsquote wohl eher schlecht, da sie darauf hindeutet, dass den Gewinnen auf Papier kein Cashflow gegenübersteht. Dies liegt daran, dass einige akademische Studien darauf hindeuten, dass hohe Periodenabgrenzungsquoten tendenziell zu niedrigeren Gewinnen oder geringerem Gewinnwachstum führen.

Für das Jahr bis Juni 2024 wies IRADIMED eine Periodenabgrenzungsquote von 0,21 auf. Das bedeutet leider, dass der freie Cashflow deutlich hinter den ausgewiesenen Gewinnen zurückblieb. In den letzten zwölf Monaten meldete das Unternehmen einen freien Cashflow von 13 Mio. USD, was deutlich weniger ist als der Gewinn von 18,6 Mio. USD. An dieser Stelle sollten wir erwähnen, dass IRADIMED seinen freien Cashflow in den letzten zwölf Monaten steigern konnte.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von IRADIMED

Die Rückstellungsquote von IRADIMED für die letzten zwölf Monate bedeutet, dass die Bargeldumwandlung nicht optimal ist, was sich negativ auf unsere Einschätzung der Gewinne auswirkt. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass die statutarischen Gewinne von IRADIMED möglicherweise besser sind als die zugrunde liegende Ertragskraft. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass der Gewinn je Aktie in den letzten drei Jahren mit einer äußerst beeindruckenden Rate gestiegen ist. Letztendlich muss man mehr als nur die oben genannten Faktoren berücksichtigen, wenn man das Unternehmen richtig verstehen will. Wenn Sie mehr über IRADIMED als Unternehmen erfahren möchten, ist es wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, denen es ausgesetzt ist. Unsere Analyse zeigt 3 Warnzeichen für IRADIMED auf (1 sollte nicht ignoriert werden!), und wir empfehlen Ihnen dringend, diese vor einer Investition zu beachten.

Heute haben wir uns auf einen einzigen Datenpunkt konzentriert, um die Art des Gewinns von IRADIMED besser zu verstehen. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, sich eine Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Für manche Menschen ist eine hohe Eigenkapitalrendite ein gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, könnte diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien mit bedeutenden Insiderbeteiligungen für Sie nützlich sein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.