Investoren sehen kein Licht am Ende des Tunnels von Cue Health Inc. (NASDAQ:HLTH) und drücken die Aktie um 28% nach unten

Die Aktionäre von Cue Health Inc. (NASDAQ:HLTH ) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 28 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 92 % hinnehmen mussten.

Nach dem starken Kursrückgang könnte das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Cue Health von 0,2x im Vergleich zur breiteren Medizintechnikbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 3x und sogar P/S von über 6x aufweisen, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Cue Health in letzter Zeit entwickelt?

Cue Health könnte besser abschneiden, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Cue Health ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 62 % kein Grund zur Freude war. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum trotz der Rückschläge in den letzten 12 Monaten um mehrere Größenordnungen gesteigert hat. Dementsprechend werden die Aktionäre erfreut sein, aber auch einige ernsthafte Fragen zu den letzten 12 Monaten stellen müssen.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 6,4 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 11 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cue Health unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien von Cue Health sind stark gefallen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich entsprechend entwickelt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Cue Health sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Das Unternehmen wird eine Wende brauchen, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 5 Warnzeichen für Cue Health ausgemacht ( von denen 2 etwas unangenehm sind!), die Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer . Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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