Ein Teil des Puzzles fehlt beim 38%igen Kursanstieg der DIH Holding US, Inc. (NASDAQ:DHAI)

Die Aktionäre von DIH Holding US, Inc.(NASDAQ:DHAI) werden sich freuen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 38 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihre Aktien durch den 85%igen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert sahen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung mag die DIH Holding US mit ihrem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 0,9x derzeit immer noch wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,4x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 7x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich DIH Holding US in letzter Zeit entwickelt?

DIH Holding US hat sich in letzter Zeit sehr gut entwickelt, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem sehr schnellen Tempo gesteigert hat. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses starke Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der gesamten Branche zurückbleiben könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow der DIH Holding US ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von DIH Holding US ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 44 % beim Umsatz erzielt. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate insgesamt um 45 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Im Vergleich zur einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 9,4 % ist die jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung deutlich verlockender

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass die DIH Holding US zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DIH Holding US immer noch unter dem der gesamten Branche. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir sind sehr überrascht, dass DIH Holding US derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Dreijahreswachstum über den Prognosen der Branche liegt. Potenzielle Anleger, die der weiteren Umsatzentwicklung skeptisch gegenüberstehen, könnten verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis an frühere starke Leistungen anknüpft. Während die jüngsten Ertragstrends der letzten Jahre darauf hindeuten, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, scheinen die Anleger die Wahrscheinlichkeit von Ertragsschwankungen in der Zukunft zu sehen.

Beachten Sie jedoch, dass DIH Holding US in unserer Anlageanalyse 6 Warnsignale aufweist, von denen uns 2 nicht besonders gut gefallen.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Anlage. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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