Trotz der Schrumpfung um 214 Mio. US-Dollar in der vergangenen Woche haben die Aktionäre von Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL) immer noch ein Plus von 29% im Vergleich zu einem Jahr.

Die Aktionäre von Castle Biosciences, Inc.(NASDAQ:CSTL) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs in der letzten Woche um 23 % gefallen ist. Diese Tatsache an sich sollte jedoch nicht über die recht anständigen Renditen des letzten Jahres hinwegtäuschen. Wir sagen dies, weil die Aktie (die um 29 % gestiegen ist) sogar die Marktrendite (26 %) übertroffen hat.

Obwohl Castle Biosciences in dieser Woche 214 Mio. USD von seiner Marktkapitalisierung eingebüßt hat, sollten wir einen Blick auf die längerfristigen fundamentalen Trends werfen, um zu sehen, ob diese die Renditen beeinflusst haben.

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Da Castle Biosciences in den letzten zwölf Monaten nur minimale Gewinne erzielt hat, konzentrieren wir uns auf die Einnahmen, um die Geschäftsentwicklung zu beurteilen. Im Allgemeinen sind wir der Meinung, dass diese Art von Unternehmen eher mit Verlustaktien vergleichbar ist, da der tatsächliche Gewinn so gering ist. Ohne steigende Einnahmen wäre es schwer, an eine rentablere Zukunft zu glauben.

Castle Biosciences hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 62 % gesteigert. Das ist selbst im Vergleich zu anderen verlustbringenden Aktien ein beachtliches Wachstum. Der Kursanstieg von 29 % über zwölf Monate ist zwar recht beachtlich, doch könnte man argumentieren, dass er das starke Umsatzwachstum nicht vollständig widerspiegelt. Wenn das der Fall ist, könnte es jetzt an der Zeit sein, Castle Biosciences genauer unter die Lupe zu nehmen. Da wir uns von Affen entwickelt haben, denken wir von Natur aus linear. Wenn das Wachstum also exponentiell verläuft, könnte sich für die Aufgeklärten eine Chance ergeben.

In der nachstehenden Abbildung können Sie sehen, wie sich Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. In dieser interaktiven Grafik der zukünftigen Gewinnschätzungen können Sie sehen, was Analysten für Castle Biosciences prognostizieren.

Eine andere Sichtweise

Der TSR von Castle Biosciences entsprach im vergangenen Jahr mit 29 % im Wesentlichen dem Marktdurchschnitt. Positiv betrachtet, ist der Gewinn erfreulich und übertrifft mit Sicherheit den annualisierten TSR-Verlust von 4 %, der über ein halbes Jahrzehnt hinweg hingenommen werden musste. Während "Turnarounds selten eine Wende bringen", gibt es für Castle Biosciences grüne Triebe. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Castle Biosciences 1 Warnsignal identifiziert , das Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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