Slammed 29% Cerus Corporation (NASDAQ:CERS) Screens gut hier, aber es könnte einen Haken geben

Der Aktienkurs der Cerus Corporation(NASDAQ:CERS) ist in den letzten 30 Tagen um beachtliche 29% gesunken und hat damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit gemacht hat, wieder abgegeben. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die in den letzten zwölf Monaten dabei geblieben sind, nun auf einem Kursrückgang von 46 %.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte Cerus mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2x im Moment bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,2x haben und sogar P/S von mehr als 8x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Cerus für die Aktionäre?

Cerus könnte besser dastehen, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schwache Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Cerus als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 2,7 % kein Grund zur Freude war. Dank einiger sehr guter Jahre davor konnte das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren jedoch um insgesamt beeindruckende 82 % steigern. Auch wenn es eine holprige Fahrt war, kann man doch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 21 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 9,8 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cerus hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zu Cerus' KGV

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cerus hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Die Analystenprognosen von Cerus haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzerwartungen nicht annähernd so stark zu seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Es scheint, dass der Markt eine Instabilität bei den Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten normalerweise dem Aktienkurs Auftrieb verleihen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Cerus 3 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinn wachstum ansehen .

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