Die hohe institutionelle Beteiligung an Astrana Health, Inc. (NASDAQ:ASTH) spricht für sich, da die Aktie weiterhin beeindruckt und in der letzten Woche um 7,4% gestiegen ist

Wichtige Einblicke

• In Anbetracht der großen Beteiligung von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von Astrana Health von deren Handelsentscheidungen abhängen
• Insgesamt 6 Investoren haben mit 51% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Insider besitzen 13% von Astrana Health

Wenn Sie wissen wollen, wer Astrana Health, Inc.(NASDAQ:ASTH) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Mit einem Anteil von 52 % besitzen die Institutionen die meisten Aktien des Unternehmens. Mit anderen Worten, die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Der Anstieg von 7,4 % in der vergangenen Woche bedeutet, dass die institutionellen Anleger am positiven Ende des Spektrums stehen, auch wenn das Unternehmen längerfristig starke Trends aufweist. Die Einjahresrendite für die Aktionäre liegt derzeit bei 52 %, und der Gewinn der letzten Woche war das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Astrana Health näher beleuchtet.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Astrana Health an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Astrana Health?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Referenzindex enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei Astrana Health institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie gut finden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien darum, die Aktien schnell zu verkaufen. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachfolgend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Astrana Health, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Institutionelle Anleger besitzen über 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Wir stellen fest, dass Hedge-Fonds keine nennenswerten Investitionen in Astrana Health haben. Allied Physicians of California IPA ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 16 % der ausstehenden Aktien. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 14 % bzw. 11 % der ausstehenden Aktien. Darüber hinaus hält der CEO des Unternehmens, Brandon Sim, direkt 3,3 % der insgesamt ausstehenden Aktien.

Wir haben weiter recherchiert und herausgefunden, dass sechs der größten Aktionäre etwa 51 % des Aktienregisters halten, was bedeutet, dass es neben den größeren Aktionären auch ein paar kleinere Aktionäre gibt, die ihre Interessen gegenseitig ausgleichen.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherchen darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis für die erwartete Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt eine angemessene Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es nützlich sein kann, ihre Gesamteinschätzung der Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Astrana Health

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und ist von Land zu Land unterschiedlich. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Mitglieder des Vorstands erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal Spitzenmanager selbst im Vorstand.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Es scheint, dass Insider einen erheblichen Anteil an Astrana Health, Inc. besitzen. Insider besitzen Aktien im Wert von 292 Mio. US$ des 2,3 Mrd. US$-Unternehmens. Das ist ziemlich aussagekräftig. Die meisten würden sagen, dass dies ein gutes Maß an Übereinstimmung mit den Aktionären zeigt, insbesondere bei einem Unternehmen dieser Größe. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 20 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Astrana Health. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss auf die Führung des Unternehmens ausüben.

Private Unternehmen als Eigentümer

Es scheint, dass private Unternehmen 16 % der Astrana Health-Aktien besitzen. Privatunternehmen können verbundene Unternehmen sein. Manchmal sind Insider nicht in ihrer Eigenschaft als Einzelperson, sondern über eine Beteiligung an einem privaten Unternehmen an einem öffentlichen Unternehmen beteiligt. Auch wenn es schwierig ist, daraus allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, ist es doch erwähnenswert, dass dies ein Bereich für weitere Untersuchungen ist.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen.

Viele halten es für nützlich, sich genau anzuschauen, wie ein Unternehmen in der Vergangenheit abgeschnitten hat. Sie können auf dieses detaillierte Diagramm der vergangenen Gewinne, Einnahmen und Cashflows zugreifen.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Glücklicherweise können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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