Vector Group Ltd. (NYSE:VGR) könnte riskanter sein, als es aussieht

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von über 17 aufweisen, könnten Sie Vector Group Ltd.(NYSE:VGR) mit seinem 9,9-fachen KGV als eine attraktive Investition betrachten. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Die Vector Group hat in letzter Zeit gute Arbeit geleistet, da sie ihre Gewinne in einem soliden Tempo gesteigert hat. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die respektable Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Wie entwickelt sich das Wachstum der Vector Group?

Um ihr KGV zu rechtfertigen, müsste die Vector Group ein schleppendes Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 16 % steigern konnte. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 37 % steigern konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Vergleicht man dies mit dem Markt, für den in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 12 % prognostiziert wird, so ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Ertragsergebnisse ziemlich ähnlich.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass die Vector Group zu einem niedrigeren KGV als der Markt gehandelt wird. Offensichtlich sind einige Aktionäre pessimistischer, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und haben niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Fazit zum KGV der Vector Group

Es wird behauptet, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Unsere Untersuchung der Vector Group hat ergeben, dass die dreijährigen Gewinntrends nicht so stark zu ihrem KGV beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie den aktuellen Markterwartungen ähneln. Wenn wir durchschnittliche Erträge mit einem marktähnlichen Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Ertragstrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 4 Warnzeichen für die Vector Group entdeckt (2 davon sind ein wenig besorgniserregend!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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