Bietet Pilgrim's Pride nach dem Rückgang um 21% und den globalen Expansionsplänen eine Chance?

• Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Pilgrim's Pride ein verstecktes Juwel ist oder bereits auf Perfektion getrimmt wurde? Damit sind Sie nicht allein. Hinter den Zahlen verbirgt sich eine Menge, das es zu ergründen gilt.
• Trotz seines dreijährigen Anstiegs um 73,5 % hat Pilgrim's Pride in letzter Zeit einen Rückzieher gemacht. Die Aktien sind in der letzten Woche um 1,9 % und seit Jahresbeginn um 21,1 % gesunken, was auf eine veränderte Marktstimmung hindeuten könnte.
• In letzter Zeit haben sich die Schlagzeilen darauf konzentriert, dass Pilgrim's Pride mit strengeren Branchenvorschriften zurechtkommt und strategische Schritte zur globalen Expansion unternimmt. Diese Entwicklungen scheinen einen Einfluss darauf zu haben, wie die Anleger derzeit sowohl die Risiken als auch die Chancen für das Unternehmen wahrnehmen.
• Bei einem kurzen Bewertungscheck erhält Pilgrim's Pride eine 5 von 6 Punkten für seine Unterbewertung, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen in dieser Hinsicht besser abschneidet als die meisten anderen Unternehmen. Schauen wir uns an, wie traditionelle und fortschrittliche Bewertungsmethoden für Pilgrim's Pride abschneiden, und halten Sie am Ende Ausschau nach einer noch besseren Methode zur Beurteilung des Wertes.

Finden Sie heraus, warum die Rendite von Pilgrim's Pride mit -18,2 % im letzten Jahr hinter der seiner Konkurrenten zurückbleibt.

Ansatz 1: Pilgrim's Pride Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und auf ihren aktuellen Wert abzinst. Dieser Ansatz bietet Anlegern eine datengestützte Möglichkeit zu beurteilen, ob der aktuelle Marktpreis das erwartete Wachstum und die Rentabilität angemessen widerspiegelt.

Für Pilgrim's Pride beläuft sich der zuletzt gemeldete freie Cashflow auf 877,9 Millionen US-Dollar. Die Prognosen der Analysten decken die nächsten fünf Jahre ab, und danach extrapoliert Simply Wall St die zukünftigen Zahlen, um einen zehnjährigen Horizont abzurunden. Bis 2029 wird ein Free Cash Flow von 795,5 Millionen Dollar prognostiziert, wobei die Schätzungen für 2035 sogar auf 900,7 Millionen Dollar ansteigen. Das Modell verwendet eine zweistufige Free Cash Flow to Equity-Methode. Diese Methode wird üblicherweise verwendet, um sowohl die kurzfristigen Erwartungen der Analysten als auch die längerfristigen Annahmen des Marktes zu erfassen.

Auf der Grundlage dieser diskontierten Projektionen beträgt der geschätzte innere Wert je Aktie von Pilgrim's Pride 77,70 $. Derzeit impliziert der DCF, dass die Aktie mit einem Abschlag von 52,1 % auf ihren fairen Wert gehandelt wird, was auf eine erhebliche Unterbewertung gemäß diesen Cashflow-Prognosen hinweist.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Pilgrim's Pride um 52,1% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 840 weitere unterbewertete Aktien auf der Basis von Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Pilgrim's Pride kommen.

Ansatz 2: Pilgrim's Pride Kurs vs. Gewinn

Bei profitablen Unternehmen wie Pilgrim's Pride ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine bewährte Methode, um festzustellen, ob die Aktien im Vergleich zu den tatsächlichen Gewinnen des Unternehmens teuer oder billig sind. Investoren bevorzugen diese Kennzahl, da sie sowohl die Rentabilität des Unternehmens als auch das zukünftige Wachstum und das Risiko widerspiegelt, das der Markt einpreist.

Pilgrim's Pride wird derzeit mit einem KGV von 7,2x gehandelt, was sich deutlich vom Branchendurchschnitt für Lebensmittelunternehmen (17,7x) und einem Vergleichsdurchschnitt von 15,9x abhebt. Je niedriger das KGV, desto weniger zahlen die Anleger für jeden Dollar Gewinn, aber die Zahl könnte auch die Erwartung eines langsameren Wachstums oder eines höheren Risikos im Vergleich zu den Wettbewerbern widerspiegeln.

Das Fair Ratio von Simply Wall St berücksichtigt nicht nur Branchenvergleiche, sondern auch die spezifischen Wachstumsaussichten von Pilgrim's Pride, die Rentabilitätsmargen, die Marktkapitalisierung und das Risikoprofil, um weitere Nuancen hinzuzufügen. Diese zusammengesetzte Sichtweise ergibt ein "faires Verhältnis" von 10,3x für Pilgrim's Pride. Dieses Niveau spiegelt wohl das wider, was dieses Unternehmen angesichts all dieser zugrunde liegenden Merkmale auf dem Markt erzielen sollte. Da dieses faire Verhältnis über oberflächliche Vergleiche hinausgeht und tiefer in den wahren Kontext des Unternehmens eindringt, dient es als zuverlässigerer Bezugspunkt für Anleger, die einen echten Wert suchen.

Das aktuelle KGV von Pilgrim's Pride liegt bei 7,2 und das faire Verhältnis bei 10,3, womit die Aktie im Vergleich zu den Fundamentaldaten unterbewertet erscheint.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das KGV ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1411 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Pilgrim's Pride-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Ein Narrativ ist, in Bezug auf Investitionen, Ihre Geschichte und These über ein Unternehmen. Es ist das Gesamtbild, das Ihre Perspektive auf die Strategie, den Markt und die Aussichten von Pilgrim's Pride mit Ihren eigenen Annahmen über die künftigen Einnahmen, Gewinne und letztlich einen fairen Wert für die Aktien verbindet.

Narrative gehen über die bloße Betrachtung der Zahlen hinaus. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre eigenen Prognosen und Ihr Vertrauen in die Entwicklung des Unternehmens zu spezifizieren und diese Prognosen dann automatisch mit einer Berechnung des fairen Wertes zu verknüpfen - alles an einem Ort. Auf der Community-Seite von Simply Wall St. machen Narratives diesen leistungsstarken Ansatz viel zugänglicher, und Millionen von Anlegern nutzen sie, um abzuwägen, ob der aktuelle Kurs genügend Aufwärtspotenzial bietet oder eher zur Vorsicht mahnt.

Der eigentliche Vorteil von Narratives besteht darin, dass sie sich dynamisch aktualisieren, wenn Unternehmensnachrichten oder -ergebnisse eintreffen, so dass Ihr fairer Wert immer die neuesten Fakten widerspiegelt. Ein Anleger könnte sich beispielsweise auf die globalen Wachstumschancen von Pilgrim's Pride konzentrieren und starke, anhaltende Erträge prognostizieren, so dass er einen fairen Wert von deutlich über 57 US-Dollar pro Aktie schätzt. Ein anderer, der über steigende Kosten und regulatorische Risiken besorgt ist, könnte zu einem deutlich niedrigeren fairen Wert kommen, der näher bei 40 $ liegt. Mit Narratives können Sie diese Einschätzungen miteinander vergleichen und fundiertere Entscheidungen über den richtigen Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf treffen.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Pilgrim's Pride noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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