Vita Coco Company's (NASDAQ:COCO) starke Erträge sind von guter Qualität

The Vita Coco Company, Inc.(NASDAQ:COCO) hat vor kurzem starke Gewinne erzielt, und der Markt hat positiv darauf reagiert. Wir haben einige Analysen durchgeführt und über die Gewinnzahlen hinaus mehrere positive Faktoren gefunden.

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Vergrößerung der Vita Coco Company's Erträge

Eine wichtige Finanzkennzahl, mit der gemessen wird, wie gut ein Unternehmen seinen Gewinn in freien Cashflow (FCF) umwandelt, ist die Accrual Ratio. Bei der Accrual Ratio wird der FCF vom Gewinn eines bestimmten Zeitraums abgezogen und das Ergebnis durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum dividiert. Sie können sich die Abgrenzungsquote vom Cashflow als "Nicht-FCF-Gewinnquote" vorstellen.

Das bedeutet, dass eine negative Abgrenzungsquote eine gute Sache ist, denn sie zeigt, dass das Unternehmen mehr freien Cashflow einbringt, als sein Gewinn vermuten ließe. Das soll nicht heißen, dass wir uns über eine positive Periodenabgrenzungsquote Sorgen machen sollten, aber es ist erwähnenswert, wenn die Periodenabgrenzungsquote recht hoch ist. Um ein Papier von Lewellen und Resutek aus dem Jahr 2014 zu zitieren: "Unternehmen mit höheren Rückstellungen sind in der Zukunft tendenziell weniger profitabel".

In den zwölf Monaten bis Dezember 2023 verzeichnete Vita Coco Company eine Accrual Ratio von -0,63. Das bedeutet, dass der freie Cashflow deutlich über dem statutarischen Gewinn lag. Tatsächlich wies das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen freien Cashflow von 107 Millionen US-Dollar aus, der deutlich über dem Gewinn von 46,6 Millionen US-Dollar lag. Bemerkenswert ist, dass Vita Coco Company im letzten Jahr einen negativen freien Cashflow hatte, so dass die 107 Mio. USD, die es in diesem Jahr erwirtschaftete, eine willkommene Verbesserung darstellen.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Vita Coco Company

Zum Glück für die Aktionäre hat Vita Coco Company reichlich freien Cashflow produziert, um seine statutarischen Gewinnzahlen zu untermauern. Ausgehend von dieser Beobachtung halten wir es für möglich, dass der statutarische Gewinn von Vita Coco Company sein Ertragspotenzial tatsächlich unterschätzt! Darüber hinaus hat Vita Coco Company im letzten Jahr eine großartige Leistung bei der Steigerung des EPS erbracht. Natürlich haben wir bei der Analyse der Gewinne nur an der Oberfläche gekratzt; man könnte auch die Margen, das prognostizierte Wachstum und die Kapitalrendite und andere Faktoren berücksichtigen. Natürlich ziehen wir gerne die historischen Daten heran, um unsere Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Aber es kann auch sehr wertvoll sein, die Prognosen anderer Analysten zu berücksichtigen. Werfen Sie also einen Blick auf unsere kostenlose Grafik mit den Prognosen der Analysten.

In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Aufschluss über die Art des Gewinns von Vita Coco Company gibt. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, sich eine Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Viele Menschen betrachten zum Beispiel eine hohe Eigenkapitalrendite als Hinweis auf eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Vielleicht interessieren Sie sich für diese kostenlose Sammlung von Unternehmen, die eine hohe Eigenkapitalrendite aufweisen, oder für diese Liste von Aktien, die von Insidern gekauft werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.