Was die jüngsten Analystenheraufstufungen für die aktuelle Bewertung von Celsius Holdings bedeuten

• Sind Sie neugierig, ob Celsius Holdings zu einem fairen Preis gehandelt wird, oder ob es einen versteckten Wert gibt, der darauf wartet, entdeckt zu werden? Dann sind Sie hier richtig. Schauen wir uns an, was die Zahlen und der Markt uns sagen.
• Die Aktie hat einen aufregenden Lauf hinter sich: Seit Jahresbeginn ist sie um 47,6 % gestiegen, in den letzten 12 Monaten sogar um 55,7 %. Allerdings hat die Volatilität mit einem Rückgang von -38,1 % in den letzten 30 Tagen eingesetzt.
• Die jüngsten Schlagzeilen hielten die Anleger auf Trab: Analysten stuften die Aktie aufgrund beeindruckender Vertriebsvereinbarungen und neuer Markteintritte hoch. Gleichzeitig ist eine gewisse Vorsicht im Hinblick auf den scharfen Wettbewerb im Bereich der Energydrinks zu spüren. Diese Entwicklungen tragen dazu bei, die raschen Stimmungsschwankungen der Anleger bei Celsius zu erklären.
• In unseren Bewertungstests wird Celsius Holdings mit 2 von 6 Punkten als unterbewertet eingestuft, ein Ergebnis, das auf gemischte Signale bezüglich des Kurses hinweist. Im Folgenden werden wir die Standardbewertungsansätze aufschlüsseln und später einen intelligenteren Weg zur Bewertung aufzeigen, der über die üblichen Metriken hinausgeht.

Celsius Holdings erreicht bei unseren Bewertungstests gerade einmal 2/6 Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: Celsius Holdings Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den heutigen Wert von Celsius Holdings, indem es die künftigen Cashflows projiziert und auf ihren aktuellen Wert abzinst. Dieser Ansatz zielt darauf ab, den Wert des Unternehmens auf der Grundlage der in den kommenden Jahren voraussichtlich erwirtschafteten Barmittel zu erfassen.

Derzeit weist Celsius Holdings einen Free Cash Flow (FCF) von 521,99 Mio. $ aus. Die Prognosen der Analysten deuten auf einen stetigen Anstieg des FCF hin, der für das Jahr 2029 auf 653 Millionen Dollar geschätzt wird. Die Schätzungen gehen noch weiter, indem sie eine Mischung aus Analystenangaben und Extrapolation verwenden, wobei erwartet wird, dass der FCF in den nächsten zehn Jahren weiter steigen wird. Diese Zahlen deuten auf ein beachtliches Wachstum hin und spiegeln den Optimismus hinsichtlich der finanziellen Dynamik von Celsius wider.

Auf der Grundlage eines zweistufigen Free-Cashflow-Equity-Modells schätzt die DCF-Bewertung einen inneren Aktienkurs von 68,88 $. Verglichen mit dem aktuellen Marktpreis bedeutet dies, dass die Aktie mit einem Abschlag von 41,7 % gehandelt wird. Mit anderen Worten: Celsius Holdings erscheint nach dieser Kennzahl deutlich unterbewertet.

Ergebnis: UNTERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Celsius Holdings um 41,7% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 894 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Celsius Holdings kommen.

Ansatz 2: Celsius Holdings Kurs/Umsatz

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (K/U) ist häufig ein nützlicher Indikator bei der Bewertung von Wachstumsunternehmen wie Celsius Holdings, vor allem wenn die Rentabilität noch im Steigen begriffen ist. Anhand dieser Kennzahl können Anleger erkennen, wie viel sie für jeden Dollar an Einnahmen zahlen, was den Vergleich von Unternehmen unabhängig von ihrem Gewinnzyklus erleichtert. Bei Unternehmen, die schnell wachsen oder ihre Gewinne reinvestieren, kann das Kurs-Gewinn-Verhältnis einen besseren Eindruck von der zugrunde liegenden Dynamik vermitteln als ertragsbasierte Kennziffern.

Wachstumserwartungen und Risiken spielen eine große Rolle bei der Entscheidung, wie ein "normales" oder "faires" Kurs-Gewinn-Verhältnis aussehen sollte. Schnell wachsende Unternehmen können höhere Multiplikatoren rechtfertigen, während Unternehmen, die mit Gegenwind in der Branche oder zunehmendem Wettbewerb konfrontiert sind, eher konservativ bewertet werden sollten. Celsius Holdings wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,87x gehandelt. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt der Getränkeindustrie von 1,93 und dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 1,56. Oberflächlich betrachtet deutet dieser Aufschlag darauf hin, dass die Anleger mit einer raschen Expansion und einer starken Nachfrage rechnen.

Um ein genaueres Gefühl für den Wert zu bekommen, betrachten wir das "faire Verhältnis" von Simply Wall St, das Wachstumsprognosen, Gewinnspannen, Marktkapitalisierung und Risikofaktoren mit den Branchennormen abwägt. Damit ist es umfassender als Branchen- oder Vergleichsdurchschnitte, die Nuancen einzelner Unternehmen übersehen können. Für Celsius Holdings liegt das faire Verhältnis bei 3,66x. Da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (4,87x) mehr als das 1fache des Fairen Verhältnisses beträgt, deutet dies darauf hin, dass die Aktie mit einem Aufschlag auf ihre Fundamentaldaten gehandelt wird.

Ergebnis: OVERVALUED

Das PS-Verhältnis ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1421 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Celsius Holdings Narrative

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen das Narrativ vor. Vereinfacht ausgedrückt ist ein Narrativ Ihre Geschichte für ein Unternehmen, in der Sie das, was Sie über die Zukunft des Unternehmens glauben, wie z. B. die mögliche Umsatz- und Gewinnentwicklung, mit Ihrer eigenen Einschätzung des fairen Wertes verbinden.

Dieser Ansatz geht über statische Bewertungskennzahlen hinaus, indem er Ihre Sicht auf Celsius Holdings mit den von Ihnen erwarteten Zahlen und Ergebnissen verknüpft und komplexe Prognosen in eine klare Geschichte verwandelt, die Ihre Investitionsentscheidungen unterstützt. Narratives sind auf der Community-Seite von Simply Wall St für jedermann zugänglich und werden von Millionen von Anlegern genutzt, die jeweils ihre eigenen Erkenntnisse und Annahmen einbringen.

Wenn Sie ein Narrativ erstellen oder überprüfen, können Sie Ihren berechneten fairen Wert sofort mit dem aktuellen Aktienkurs vergleichen und so entscheiden, ob jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kaufen, Halten oder Verkaufen ist. Das Beste daran ist, dass die Narrative automatisch aktualisiert werden, wenn neue Informationen wie Nachrichten oder Gewinne veröffentlicht werden, so dass Ihre Ansicht relevant und aussagekräftig bleibt.

Einige Anleger stellen sich beispielsweise vor, dass Celsius Holdings seinen Schwung beibehält, und geben ein höheres Kursziel an, während andere sich auf die Risiken konzentrieren und einen viel niedrigeren Wert ansetzen. Mit Hilfe von Narrativen können Sie Ihren eigenen Ausblick gestalten und mit Zuversicht handeln, unabhängig davon, welcher Geschichte Sie Glauben schenken.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Celsius Holdings noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .