Anleger in Exxon Mobil (NYSE:XOM) haben in den letzten drei Jahren starke Renditen von 140% erzielt

Es mag schlimm erscheinen, aber das Schlimmste, was Ihnen beim Kauf einer Aktie (ohne Hebelwirkung) passieren kann, ist, dass der Aktienkurs auf Null sinkt. Im Gegensatz dazu können Sie aber viel mehr als 100 % verdienen, wenn das Unternehmen gut läuft. So ist beispielsweise der Aktienkurs der Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM) in den letzten drei Jahren um 115 % gestiegen. Wie schön für diejenigen, die die Aktie gehalten haben!

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so können wir feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine fehlerhafte, aber sinnvolle Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, konnte Exxon Mobil von einem Verlust in die Gewinnzone wechseln. Angesichts der Bedeutung dieses Meilensteins ist es nicht übermäßig überraschend, dass der Aktienkurs stark gestiegen ist.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinntrends viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Aktie empfehlen wir immer eine genaue Prüfung der historischen Wachstumstrends, die Sie hier finden.

Was ist mit Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie neben der Kursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR von Exxon Mobil lag in den letzten drei Jahren bei 140 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Exxon Mobil erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 7,5 %. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Es ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es den Aktionären in den letzten fünf Jahren einen jährlichen TSR von 16 % bescherte. Vielleicht gönnt sich der Aktienkurs nur eine Verschnaufpause, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie umsetzt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich des 1 Warnzeichens bewusst sein , das wir bei Exxon Mobil entdeckt haben.

Exxon Mobil ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Small-Cap-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, die von Insidern gekauft wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.