Aktienanalyse

Select Water Solutions, Inc.'s (NYSE:WTTR) Aktien machen einen Sprung von 26%, erzählen aber immer noch nicht die ganze Geschichte

NYSE:WTTR
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Der Aktienkurs von Select Water Solutions, Inc.(NYSE:WTTR) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und verzeichnete einen hervorragenden Anstieg von 26 %. In den letzten 30 Tagen lag der Jahresgewinn bei sehr starken 27 %.

Trotz des Kursanstiegs und der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in den USA ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von mehr als 17 aufweisen, ist Select Water Solutions mit einem KGV von 12,5x immer noch eine attraktive Investition. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Select Water Solutions hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Gewinnwachstum positiv war, während bei den meisten anderen Unternehmen ein Gewinnrückgang zu verzeichnen war. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass die Gewinne des Unternehmens wie die aller anderen bald zurückgehen werden. Ist dies nicht der Fall, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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NYSE:WTTR Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zur Branche 22. Februar 2024
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Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Select Water Solutions ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem schlechter entwickelt als der Markt.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 44 % beschert. Der letzte Dreijahreszeitraum war jedoch insgesamt nicht so gut, da er überhaupt kein Wachstum brachte. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 50 % steigen wird. Da für den Markt nur 13 % prognostiziert werden, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Select Water Solutions zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das KGV von Select Water Solutions in die Nähe des Marktmedians zu bringen. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Select Water Solutions hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht annähernd so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Es könnte einige größere unbeobachtete Bedrohungen für die Erträge geben, die verhindern, dass das KGV den positiven Aussichten entspricht. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Vergessen Sie aber nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Select Water Solutions identifiziert , die Sie beachten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.