Targa Resources Corp. Ergebnis verfehlt Analystenschätzungen: Das prognostizieren die Analysten jetzt

Targa Resources Corp.(NYSE:TRGP) verfehlte mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen das Ergebnis und enttäuschte allzu optimistische Prognosen. Es war insgesamt kein großartiges Ergebnis - während der Umsatz mit 4,6 Mrd. US$ geringfügig hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb, verfehlte der statutarische Gewinn die Prognosen um unglaubliche 54 % und lag bei nur 0,91 US$ pro Aktie. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Gewinne gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die neun Analysten, die Targa Resources beobachten, für das Jahr 2025 einen Umsatz von 21,5 Milliarden US-Dollar. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies einen enormen Anstieg der Einnahmen um 31 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 39 % auf 7,68 US$ ansteigt. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 23,1 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,15 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Die Analysten sind angesichts der reduzierten Umsatzprognosen und der geringfügigen Herabstufung der Erwartungen für den Gewinn je Aktie weniger optimistisch als vor diesen Ergebnissen.

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Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 210 US-Dollar, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keine bedeutenden Auswirkungen auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Analyst von Targa Resources hat ein Kursziel von 259 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 157 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Targa Resources deutlich beschleunigen dürfte, wobei das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 43 % bis Ende 2025 deutlich über dem historischen Wachstum von 12 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 3,7 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Beschleunigung des Umsatzwachstums, so wird deutlich, dass Targa Resources deutlich schneller wachsen dürfte als seine Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Targa Resources mit geschäftlichem Gegenwind zu rechnen hat. Bedauerlicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, aber die jüngsten Prognosen deuten immer noch darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Targa Resources, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Targa Resources entdeckt, die Sie beachten sollten.

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