Verbesserte Umsätze erforderlich, bevor der Sprung der Teekay Corporation (NYSE:TK) Aktie um 26% gerechtfertigt erscheint

Die Aktionäre der Teekay Corporation(NYSE:TK) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 26 % im letzten Monat belohnt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 85 %.

Trotz des Kursanstiegs und der Tatsache, dass fast die Hälfte der in der US-amerikanischen Öl- und Gasbranche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von über 1,7 aufweisen, ist Teekay mit einem KGV von 0,5 eine verlockende Aktie, die man sich ansehen sollte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Teekay in letzter Zeit entwickelt?

Teekay hat in letzter Zeit wirklich gute Arbeit geleistet, denn das Unternehmen hat seine Einnahmen in einem wirklich rasanten Tempo gesteigert. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von Teekay ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Teekay?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Teekay ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Anstieg des Umsatzes um 53 % verzeichnet. Dennoch sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 25 % zurückgegangen, was ziemlich enttäuschend ist. Dementsprechend hätten sich die Aktionäre über die mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen enttäuscht gefühlt.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose von 0,9 % für die gesamte Branche vergleicht, sieht es nicht gut aus.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Teekay zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Preise könnte sich als schwierig erweisen, da die jüngsten Umsatztrends die Aktien bereits belasten.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Teekay

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Teekay in die Nähe des Branchendurchschnitts zu bringen. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Untersuchung von Teekay bestätigt, dass die mittelfristig schrumpfenden Einnahmen des Unternehmens ein Schlüsselfaktor für das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis sind, da in der Branche mit einem Wachstum gerechnet wird. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis, da sie einräumen, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich auch keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter den gegenwärtigen Umständen scheint es unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs in naher Zukunft eine signifikante Bewegung in die eine oder andere Richtung erfahren wird, wenn die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends anhalten.

Viele potenzielle Risiken können in der Bilanz eines Unternehmens stecken. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Teekay mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Teekay zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um sich ein Bild von den anderen Unternehmen zu machen, die es gibt.

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