Die Aktien von Oil States International, Inc. (NYSE:OIS) hinken der Branche hinterher, aber das Geschäft auch

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 1x haben, scheint Oil States International, Inc.(NYSE:OIS) mit seinem P/S-Verhältnis von 0,4x einige Kaufsignale zu geben. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Oil States International aus?

Die jüngste Zeit war für Oil States International nicht besonders gut, da die Einnahmen langsamer gestiegen sind als bei den meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Wird für Oil States International ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Oil States International ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein ordentliches Umsatzwachstum von 6,0 % erzielt. Die solide jüngste Entwicklung bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 23 % steigern konnte. Dementsprechend dürften die Aktionäre mit den mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen zufrieden gewesen sein.

Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 4,0 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 9,3 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Oil States International unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Oil States International lernen?

Es wird behauptet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Oil States International, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen KGV leisten. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint die Hauptursache für das niedrige KGV zu sein. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

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Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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