Viele schauen immer noch weg von Magnolia Oil & Gas Corporation (NYSE:MGY)

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,6 sendet Magnolia Oil & Gas Corporation(NYSE:MGY) derzeit möglicherweise positive Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und selbst KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgegangen sind als die des Marktes, hat Magnolia Oil & Gas eine sehr träge Entwicklung genommen. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen viel lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Ist dies nicht der Fall, wird es den bestehenden Aktionären wahrscheinlich schwer fallen, sich für die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Siehe unsere letzte Analyse zu Magnolia Oil & Gas

Wenn Sie wissen möchten, was Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Magnolia Oil & Gas ansehen.

Wie entwickelt sich das Wachstum von Magnolia Oil & Gas?

Damit ein KGV wie das von Magnolia Oil & Gas als vernünftig angesehen werden kann, muss sich ein Unternehmen schlechter als der Markt entwickeln.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 53 % zurückgegangen sind. Dank einiger sehr guter Jahre davor konnte das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren jedoch immer noch um insgesamt 319 % steigern. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Gewinne geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 9,2 % pro Jahr steigen wird. Für den Rest des Marktes wird ein jährliches Wachstum von 9,9 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das KGV von Magnolia Oil & Gas unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Schluss

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Magnolia Oil & Gas hat ergeben, dass die marktkonformen Gewinnaussichten nicht so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir es erwartet hätten. Möglicherweise gibt es einige unbeobachtete Gefahren für die Erträge, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den Prognosen entspricht. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Vergessen Sie nicht, dass es noch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Magnolia Oil & Gas identifiziert , die Sie beachten sollten.

Vielleicht finden Sie eine bessere Anlage als Magnolia Oil & Gas. Wenn Sie eine Auswahl möglicher Kandidaten suchen, sehen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können).

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