Investoren kaufen die Ergebnisse von Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT) nicht

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den USA ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 18 aufweisen, könnte Liberty Energy Inc.(NYSE:LBRT) mit einem KGV von 8,4x eine äußerst attraktive Investition sein. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgehen als die des Marktes, hat sich Liberty Energy sehr schwerfällig entwickelt. Offenbar gehen viele davon aus, dass die trübe Ertragslage anhalten wird, was das KGV drückt. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Zumindest sollten Sie hoffen, dass sich der Gewinnrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn Sie Aktien kaufen wollen, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Liberty Energy

Möchten Sie herausfinden, wie Analysten die Zukunft von Liberty Energy im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Liberty Energy ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 9,7 % beschert. Leider ist das Unternehmen damit wieder dort angelangt, wo es vor drei Jahren begann, als das EPS-Wachstum in diesem Zeitraum praktisch nicht existierte. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Gewinnwachstum erzielt hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften sich die Erträge in den nächsten drei Jahren verringern, wobei die Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem jährlichen Rückgang der Erträge um 1,2 % ausgehen. Für den Gesamtmarkt wird ein jährliches Wachstum von 9,9 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Liberty Energy zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Erträge langfristig zu einem stabilen KGV führen. Selbst die bloße Beibehaltung dieser Kurse könnte schwierig sein, da die schwachen Aussichten die Aktie belasten.

Das Fazit zum KGV von Liberty Energy

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Liberty Energy, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Bevor Sie den nächsten Schritt tun, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Liberty Energy (1 sollte nicht ignoriert werden!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Liberty Energy zu überdenken, sollten Sie sich in unserer interaktiven Liste hochwertiger Aktien umsehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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