Hess Midstream LP hat das Ergebnis verfehlt - aber die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Hess Midstream LP(NYSE:HESM) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Dies ist ein guter Zeitpunkt für die Anleger, um zu sehen, ob die Geschäftsentwicklung den Erwartungen entspricht. Die Einnahmen in Höhe von 356 Mio. US-Dollar entsprachen den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 0,59 US-Dollar unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 6,1 % verfehlte. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten nachbörslichen Konsensschätzungen zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von sechs Analysten für Hess Midstream von einem Umsatz von 1,50 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen bescheidenen Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 6,9 % bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 43 % auf 2,55 USD steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,52 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 2,66 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, wenn man bedenkt, dass die Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht gesunken sind.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 37,80 USD weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Analyst von Hess Midstream hat ein Kursziel von 38,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 37,00 US-Dollar bewertet. Die geringe Streuung der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Hess Midstream erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 9,3 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 11 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 2,3 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass Hess Midstream deutlich schneller wachsen wird als die Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Hess Midstream Gegenwind bevorstehen könnte. Glücklicherweise bestätigten sie auch ihre Umsatzzahlen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 37,80 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von Hess Midstream, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Hess Midstream kennen, die wir aufgedeckt haben (1 davon gefällt uns nicht!).

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