Unangenehme Überraschungen könnten auf die Aktien von Diamond Offshore Drilling, Inc. (NYSE:DO) zukommen

Es gibt wohl nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Diamond Offshore Drilling, Inc.(NYSE:DO) von 1,4x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV für die Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten mit etwa 0,9x ähnlich ist. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Wie hat sich Diamond Offshore Drilling in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Diamond Offshore Drilling von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Möglicherweise erwarten viele, dass die starke Umsatzentwicklung nachlässt, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gestiegen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Diamond Offshore Drilling?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Diamond Offshore Drilling als angemessen angesehen werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 36 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 42 % gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 5,3 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 9,1 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diamond Offshore Drilling in etwa dem seiner Branchenkollegen entspricht. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht gewillt, sich von ihren Aktien zu trennen. Diese Aktionäre könnten sich auf künftige Enttäuschungen gefasst machen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das letzte Wort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wenn man bedenkt, dass die Schätzungen des Umsatzwachstums von Diamond Offshore Drilling im Vergleich zur Branche eher gedämpft ausfallen, ist leicht zu erkennen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Ertragsaussichten im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, da die Aktienkurse fallen könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie über das 1 Warnzeichen für Diamond Offshore Drilling Bescheid wissen, das wir aufgedeckt haben.

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