Vorsichtige Anleger honorieren die Performance von Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) nicht vollständig

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von fast 17 in den USA könnte man meinen, dass das KGV von Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) von 18,1x gleichgültig ist. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Die jüngste Zeit war für Weatherford International erfreulich, da die Gewinne des Unternehmens gestiegen sind, obwohl die Marktgewinne rückläufig waren. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung wie der Rest verschlechtern wird, was einen Anstieg des KGV verhindert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Stimmt das Wachstum mit dem KGV überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Weatherford International ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und, was wichtig ist, das sich im Einklang mit dem Markt entwickelt.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 153 %. Der letzte Dreijahreszeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum brachte. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen im Hinblick auf das Gewinnwachstum in diesem Zeitraum ein gemischtes Ergebnis erzielt hat.

Die Schätzungen der neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Erträge in den nächsten drei Jahren um 18 % pro Jahr steigen werden. Da für den Markt nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Weatherford International im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht der entscheidende Faktor sein, wenn es darum geht, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Weatherford International derzeit zu einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum höher ist als das des Gesamtmarktes. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem schneller als der Markt verlaufenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass einige tatsächlich eine Instabilität der Erträge erwarten, da diese Bedingungen dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen sollten.

Bevor Sie sich Ihre Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für Weatherford International entdeckt, die Sie beachten sollten.

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