Unangenehme Überraschungen könnten auf die Aktien von Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) zukommen

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Weatherford International plc(NASDAQ:WFRD) von 1,4x mag nicht wie eine attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den USA ein KGV von unter 0,9 haben. Wir müssen jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Weatherford International aus?

Weatherford International könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninspirierte Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wird für Weatherford International ein ausreichendes Ertragswachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Weatherford International ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 22 % steigern konnte. Auch im jüngsten Dreijahreszeitraum ist der Umsatz insgesamt um 22 % gestiegen, was in hohem Maße auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum tatsächlich gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 6,4 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 9,6 % pro Jahr.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Weatherford International zu einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das letzte Wort

Im Allgemeinen bevorzugen wir es, die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses darauf zu beschränken, festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Es ist überraschend, dass Weatherford International zu einem so hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, wenn man bedenkt, dass die Umsatzprognosen nicht gerade glänzend aussehen. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen übermäßigen Aufschlag zahlen.

Außerdem sollten Sie sich über diese 3 Warnzeichen informieren, die wir bei Weatherford International entdeckt haben.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Weatherford International zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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