PrimeEnergy Resources Corporation (NASDAQ:PNRG) Aktie katapultiert sich um 27%, obwohl der Preis und das Geschäft immer noch hinter dem Markt zurückbleiben

Die Aktien der PrimeEnergy Resources Corporation(NASDAQ:PNRG) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 27 % allein im letzten Monat fortgesetzt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 86 %.

Trotz des starken Kursanstiegs und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 20 aufweisen, könnte PrimeEnergy Resources mit einem KGV von 5,9 immer noch eine äußerst attraktive Investition sein. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die jüngste Zeit war für PrimeEnergy Resources recht vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens sehr schnell gestiegen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass dieses starke Gewinnwachstum in naher Zukunft hinter dem breiteren Markt zurückbleiben könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade fällt.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Damit ein KGV wie das von PrimeEnergy Resources als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen deutlich schlechter abschneiden als der Markt.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 74 %. Der letzte Drei-Jahres-Zeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum brachte. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Wenn man diese jüngste mittelfristige Gewinnentwicklung mit der Einjahresprognose des breiten Marktes für ein Wachstum von 15 % vergleicht, zeigt sich, dass die Aktie auf Jahresbasis deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum PrimeEnergy Resources mit einem niedrigeren KGV als der Markt gehandelt wird. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an einem Unternehmen festzuhalten, von dem sie glauben, dass es weiterhin hinter der Börse zurückbleiben wird.

Das Fazit zu PrimeEnergy Resources' KGV

Die Aktien von PrimeEnergy Resources werden noch viel mehr Aufwärtsdynamik benötigen, um das KGV des Unternehmens aus seiner Talfahrt herauszuholen. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass PrimeEnergy Resources sein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil das jüngste Drei-Jahres-Wachstum erwartungsgemäß unter den breiteren Marktprognosen liegt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für PrimeEnergy Resources gefunden haben (1 ist besorgniserregend!), die Sie berücksichtigen sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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