Der um 26% günstigere Kurs der Geospace Technologies Corporation (NASDAQ:GEOS) bleibt im Einklang mit den Umsätzen

Die Aktionäre von Geospace Technologies Corporation(NASDAQ:GEOS) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. Rückblickend auf die letzten zwölf Monate war die Aktie mit einem Plus von 23 % dennoch eine solide Leistung.

Trotz des starken Kursrückgangs gibt es immer noch nicht viele, die der Meinung sind, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Geospace Technologies von 1x eine Erwähnung wert ist, wenn es im Wesentlichen dem mittleren KGV in der Energiedienstleistungsbranche der USA entspricht. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie hat sich Geospace Technologies in letzter Zeit entwickelt?

Geospace Technologies hat in letzter Zeit gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem soliden Tempo gesteigert hat. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass die künftige Umsatzentwicklung nur mit der breiteren Branche mithalten kann, so dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis den Erwartungen entspricht. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, solange sie noch nicht in der Gunst des Marktes stehen.

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Wird für Geospace Technologies ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Geospace Technologies ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen hervorragenden Anstieg von 25 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 41 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 11 %, so zeigt sich, dass sie auf Jahresbasis in etwa gleich hoch ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Geospace Technologies zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie die Branche gehandelt wird. Offensichtlich können die Aktionäre in der Annahme, dass sich das Unternehmen weiterhin bedeckt halten wird, einfach weitermachen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Geospace Technologies für die Anleger?

Nach dem Kurssturz von Geospace Technologies hält sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade noch an den Median des Branchen-Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir sind der Meinung, dass Geospace Technologies sein moderates Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum im Einklang mit der allgemeinen Branchenprognose steht. Angesichts der bisherigen Umsatzentwicklung, die eng mit den Branchenprognosen übereinstimmt, sind die Aktionäre zuversichtlich, dass die künftigen Umsatzprognosen des Unternehmens keine größeren Überraschungen enthalten werden. Unter den derzeitigen Umständen scheint es unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs in naher Zukunft eine signifikante Bewegung in die eine oder andere Richtung erfährt, wenn die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends anhalten.

Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass Geospace Technologies in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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