Während die Aktionäre von Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) über 3 Jahre hinweg schwarze Zahlen schreiben, haben diejenigen, die vor einer Woche gekauft haben, nicht so viel Glück

Es mag schlimm erscheinen, aber das Schlimmste, was Ihnen beim Kauf einer Aktie (ohne Hebelwirkung) passieren kann, ist, dass der Aktienkurs auf Null sinkt. Im Gegensatz dazu können Sie aber viel mehr als 100 % verdienen, wenn sich das Unternehmen gut entwickelt. Zum Beispiel ist der Aktienkurs von Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG) in den letzten drei Jahren um 136 % gestiegen. Die meisten würden sich darüber freuen. In der letzten Woche hat der Aktienkurs um 5,8 % nachgegeben.

Auch wenn die vergangene Woche die Dreijahresrendite des Unternehmens geschmälert hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrundeliegenden Geschäfts ansehen, um zu sehen, ob die Zuwächse im Einklang standen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Diamondback Energy

Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat sich Diamondback Energy von einem Verlust in die Gewinnzone bewegt. Ein solcher Übergang kann ein Wendepunkt sein, der einen starken Kursanstieg rechtfertigt, so wie wir es hier gesehen haben.

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir wissen, dass Diamondback Energy sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, wie sich die Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert hat.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie neben der Kursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende zahlen, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Im Fall von Diamondback Energy lag der TSR in den letzten 3 Jahren bei 176 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Diamondback Energy innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 34 % erzielt haben. Und darin ist die Dividende enthalten. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der 19 % beträgt. Die Stimmung rund um das Unternehmen scheint also in letzter Zeit positiv gewesen zu sein. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Diamondback Energy identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen. (Tipp: Viele von ihnen sind unbemerkt UND attraktiv bewertet).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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