Der Kurs von Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) gibt Anlass zur Besorgnis

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von fast 18 in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, das KGV von Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) von 17 sei gleichgültig. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Diamondback Energy hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Gewinnwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Gewinnrückgang verzeichneten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung wie der Rest verschlechtert, was einen Anstieg des KGV verhindert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Was sagen Wachstumsmetriken über das KGV aus?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit dem Markt mithalten sollte, damit KGVs wie das von Diamondback Energy als angemessen gelten.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen unter dem Strich praktisch die gleichen Zahlen beschert wie das Jahr zuvor. Auch im Vergleich zu vor drei Jahren hat sich nicht viel geändert, da die Erträge in dieser Zeit stagniert haben. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich nicht mit dem völligen Fehlen eines mittelfristigen Wachstums zufrieden gewesen.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren um 2,2 % pro Jahr sinken wird. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den übrigen Markt ein jährliches Wachstum von 10 % erwartet wird.

In Anbetracht dessen ist es einigermaßen beunruhigend, dass das KGV von Diamondback Energy mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das eher den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Das Fazit zum KGV von Diamondback Energy

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Diamondback Energy ergab, dass sich die Aussicht auf schrumpfende Gewinne nicht so stark auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis auswirkt, wie wir vorhergesagt hätten. Im Moment sind wir mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht zufrieden, da die prognostizierten zukünftigen Gewinne wahrscheinlich nicht lange eine positivere Stimmung unterstützen werden. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, ist es schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 3 Warnzeichen für Diamondback Energy ausgemacht ( von denen eines potenziell ernst ist!), die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Diamondback Energy zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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