EZFill Holdings Inc. (NASDAQ:EZFL) nach 26%igem Kurseinbruch immer noch nicht positiv gestimmt

Der Aktienkurs von EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) ist in den letzten 30 Tagen um beachtliche 26% gesunken und hat damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit gemacht hat, wieder abgegeben. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die in den letzten zwölf Monaten dabei geblieben sind, nun auf einem Kursrückgang von 14 %.

Nach einem so starken Kursrückgang und in einer Zeit, in der fast die Hälfte der in der US-amerikanischen Öl- und Gasindustrie tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 2x aufweisen, könnte EZFill Holdings mit seinem P/S-Verhältnis von 0,4x eine verlockende Aktie sein, die man sich ansehen sollte. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Wie sich EZFill Holdings entwickelt hat

EZFill Holdings hat sich mit einem in letzter Zeit äußerst starken Umsatzwachstum sehr gut entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie bei EZFill Holdings ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 37 %. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil dem Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zu verdanken ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 8,1 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von EZFill Holdings im Vergleich zu seinen Branchenkollegen nicht so hoch ist. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Schlusswort

Der zuletzt schwache Aktienkurs von EZFill Holdings hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder unter das anderer Öl- und Gasunternehmen gedrückt. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wir sind sehr überrascht, dass EZFill Holdings derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir ein robustes Umsatzwachstum sehen, das die Branche übertrifft, gehen wir davon aus, dass es bemerkenswerte zugrundeliegende Risiken für die künftige Leistung des Unternehmens gibt, die einen Abwärtsdruck auf das KGV ausüben. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze sehr volatil sein könnten.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 5 Warnzeichen für EZFill Holdings entdeckt, die Sie beachten sollten, und 3 davon gefallen uns nicht besonders gut.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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