Die Aussichten der Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD) brauchen einen Schub, um die Aktien anzuheben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chord Energy Corporation(NASDAQ:CHRD) von 8,9 mag im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 18 aufweisen und sogar KGVs von über 33 keine Seltenheit sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Chord Energy hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ist dies nicht der Fall, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Siehe unsere letzte Analyse zu Chord Energy

Möchten Sie herausfinden, wie Analysten die Zukunft von Chord Energy im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Gibt es ein Wachstum für Chord Energy?

Ein so niedriges KGV wie das von Chord Energy ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 52 % gesunken sind. Dennoch hat sich der Gewinn pro Aktie in den letzten 12 Monaten gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 367 % erhöht, was bewundernswert ist. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 1,5 % pro Jahr sinken wird. Währenddessen wird für den Gesamtmarkt ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Chord Energy unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Gewinne langfristig zu einem stabilen KGV führen. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen seine Rentabilität nicht verbessert.

Das Schlusswort

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu messen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Chord Energy, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Sie müssen immer auf Risiken achten. Bei Chord Energy zum Beispiel gibt es 3 Warnzeichen , die Sie beachten sollten.

Vielleicht finden Sie eine bessere Anlage als Chord Energy. Wenn Sie eine Auswahl möglicher Kandidaten suchen, sehen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.